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川大智胜2013年中期财务报告二十

http://www.secu.hc360.com2013年09月18日16:56 来源:川大智胜T|T

    慧聪智能家居网 4. 主营业务(分地区)
                                                                                           单位: 元
                               本期发生额                                 上期发生额
    地区名称
                       营业收入           营业成本                营业收入            营业成本
华北                   14,647,344.62           7,560,203.15        5,881,958.36        1,471,634.95
华东                                                               1,705,196.59        1,222,361.13
华南                     964,572.62             590,072.82         3,781,261.55        3,591,374.41
华中                    3,999,917.27           3,586,933.91          927,350.43          333,391.24
西北                                                               1,678,126.59        1,370,471.82
西南                       44,154,592.41      33,406,014.57          40,927,703.28       27,133,708.37
合计                       63,766,426.92      45,143,224.45          54,901,596.80       35,122,941.92
       5. 公司来自前五名客户的营业收入情况
                                                                                                 单位: 元
                                                                                     占公司全部营业
                   客户名称                                营业收入总额
                                                                                       收入的比例
国航西南分公司                                                      11,961,200.00                 18.74%
内江市公安局交通警察大队                                             9,634,307.69                 15.09%
空军某部                                                             7,478,512.56                 11.71%
四川大学                                                             5,100,800.85                  7.99%
北川文化旅游投资有限公司                                             3,829,059.83                  6.00%
合计                                                                38,003,880.93                 59.53%

       (五)现金流量表补充资料
                                                                                                 单位: 元
                       补充资料                                    本期金额             上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:                                   --                    --
净利润                                                             16,076,796.84         15,549,882.31
加:资产减值准备                                                        -4,360.01           -36,641.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                      4,564,802.53          2,806,380.89
无形资产摊销                                                        3,421,944.00          3,021,583.02
长期待摊费用摊销                                                           244.45
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以―-‖
                                                                       28,642.36                  615.33
号填列)
递延所得税资产减少(增加以―-‖号填列)                              185,116.07             90,275.25
存货的减少(增加以―-‖号填列)                                   -11,972,079.71       -18,701,003.91
经营性应收项目的减少(增加以―-‖号填列)                         -31,711,291.66       -16,300,730.73
经营性应付项目的增加(减少以―-‖号填列)                         12,497,340.85         -2,726,110.99
经营活动产生的现金流量净额                                          -6,912,844.28       -16,295,750.28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                               --                    --
3.现金及现金等价物净变动情况:                                       --                    --
现金的期末余额                                                    242,544,632.09        314,861,837.73
减:现金的期初余额                                              343,767,493.10        416,239,579.64
现金及现金等价物净增加额                                       -101,222,861.01       -101,377,741.91
 
      十二、补充资料
       (一)当期非经常性损益明细表
                                                                                            单位: 元
                           项目                                     金额                  说明
非流动资产处臵损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -28,687.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                    6,982,916.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                       50,950.48
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -163,350.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           0.00
减:所得税影响额                                                      625,104.81
       少数股东权益影响额(税后)                                     698,068.84
合计                                                                5,518,655.70           --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目,应说明原因
   □ 适用 √ 不适用
     (二)净资产收益率及每股收益
                                                                                                单位:元
                                                                             每股收益
                                            加权平均净资
                  报告期利润
                                              产收益率
                                                                 基本每股收益        稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                           2.19%               0.1241               0.1241
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
                                                       1.49%               0.0844               0.0844
净利润
       (三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
       1.资产负债表项目
                                                                                                            单位:元
资产负债表项
                     期末数              年初数            变动比例                        变动原因
    目
应收票据              344,184.00                      -                  - 本期收到银行承兑汇票所致
                                                                             主要系本期预付的购货款以及预付项目进
预付款项           41,766,652.41        24,721,458.61               68.95%
                                                                             度款、以及预付设备款增加所致
                                                                             主要系研发楼建设二期、第二台飞行模拟
在建工程           85,310,075.94        46,618,064.42               83.00%
                                                                             机项目本期支付进度款增加所致
                                                                             主要系本期再融资募投项目研发支出投入
开发支出           69,785,062.57        52,942,885.08               31.81%
                                                                             金额较大所致
                                                                             主要系子公司本期装修增加长期待摊费用
长期待摊费用        1,574,954.22             784,744.21        100.70%
                                                                             所致
应付票据            6,632,873.00                      -                      本期开具银行承兑汇票所致
应付职工薪酬        3,839,470.90         6,500,287.51           -40.93% 主要系支付上年计提的绩效奖工资所致
                                                                             主要系本期支付上年计提的所得税等税费
应交税费           -15,487,491.27        -5,802,035.82        -166.93%
                                                                             所致
应付股利              490,000.00             980,000.00         -50.00% 主要系集成公司本期支付50%股利所致
其他应付款         20,020,649.67        14,075,826.54               42.23% 主要系本期扣基建单位质量保留金所致
     2.利润表项目
                                                                                                              单位:元
 利润表项目          本期数           上年同期数          变动比例                         变动原因
                                                                         主要系本期合并范围较上年同期增加,以及
营业收入       78,173,673.60        60,694,333.51              28.80%
                                                                         按合同实施进度确认收入增加所致
营业成本       53,626,950.24        38,657,255.95              38.72% 主要系与本期营业收入增长,成本增长所致
                                                                         主要系本期合并范围较上年同期增加,以及
销售费用       4,926,444.94         2,847,831.74               72.99%
                                                                         营业收入增加造成销售费用增加所致
管理费用       12,549,223.43        9,062,312.00               38.48% 主要系本期合并范围较上年同期增加所致
财务费用       -3,912,399.80        -2,490,117.11             -57.12% 主要系本期银行存款利息收入增加所致
                                                                         主要系本期按会计政策计提坏账准备金额
资产减值损失 -146,732.71            649.60                -22688.16%
                                                                         减少所致
                                                                         主要系四川川大智胜系统集成有限公司的
投资收益                            -7,518.29                100.00%
               -                                                         联营企业本期无利润,未确认投资收益所致
营业外收入     10,993,393.63        6,169,642.09               78.19% 主要系本期收到增值税退税收入增加所致
 第九节 备查文件目录
   一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本
   二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
盖章的财务报表
   三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿
   四、以上备查文件的备臵地点:公司董事会办公室
                                   四川川大智胜软件股份有限公司
                                         法定代表人:游志胜
                                         二〇一三年八月二十二日

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6 樊卫兵 总装备部工程设计研究总院 高级工程师
樊卫兵
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陈佳实
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8 安卫华 北京城建设计研究总院弱电所所长 高级工程师
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