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川大智胜2013年中期财务报告十九

http://www.secu.hc360.com2013年09月18日16:56 来源:川大智胜T|T

      慧聪智能家居网 (二)其他应收款
       1. 其他应收款
                                                                                                                       单位: 元
                                            期末数                                                    期初数
    种类               账面余额                     坏账准备                     账面余额                     坏账准备
                                       比例                         比例                          比例                        比例
                         金额                         金额                         金额                         金额
                                       (%)                          (%)                           (%)                         (%)
单项金额重大并单
项计提坏账准备的       3,989,984.00     26.62                                    3,989,984.00     31.20
其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但
按信用风险特征组
                       1,056,613.06         7.05     629,969.95      59.62       1,056,613.06         8.26     629,969.95      59.62
合后该组合的风险
较大的应收款项
其他不重大的应收
                       9,942,831.88     66.33        378,940.49          3.81    7,742,043.90     60.54        389,669.30       5.03
款项
组合小计              10,999,444.94     73.38      1,008,910.44          9.17    8,798,656.96     68.80       1,019,639.25     11.59
合计                  14,989,428.94    --          1,008,910.44     --          12,788,640.96    --           1,019,639.25    --
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
                                                                                                                       单位: 元
 其他应收款内容        账面余额              坏账金额        计提比例                                  理由
成都市城乡建设                                                                  单项减值测试,未见减值,依照会计政
                       3,989,984.00
委员会                                                                          策,按账龄计提
合计                   3,989,984.00                                --                                    --
       组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                                                                                       单位: 元
   账龄                         期末数                                                          期初数
                     账面余额                                                账面余额
                                                  坏账准备                                                         坏账准备
                     金额        比例(%)                                     金额             比例(%)
1 年以内       7,446,564.47         67.70                               5,154,701.41               58.59
1至2年         1,203,129.97         10.94             120,313.00        1,277,992.05               14.52              127,799.21
2至3年         1,293,137.44         11.76             258,627.49        1,309,350.44               14.88              261,870.09
3至4年               60,690.50       0.55              18,207.15             60,690.50                  0.69           18,207.15
4至5年              640,266.26       5.82             256,106.50          640,266.26                    7.28          256,106.50
5 年以上            355,656.30       3.23             355,656.30          355,656.30                    4.04          355,656.30
合计          10,999,444.94         --           1,008,910.44           8,798,656.96               --               1,019,639.25
       期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
2. 其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                                                       单位: 元
                                                                                                               占其他应收款总额
           单位名称                 与本公司关系                      金额               年限
                                                                                                                   的比例
成都市城乡建设委员会               基建管理单位                  3,989,984.00        1 年以内                            26.62%
中金招标有限责任公司               客户                              580,000.00      1-2 年                               3.87%
西藏自治区财政厅国库处财
                                   客户                              500,000.00      1 年以内                             3.33%
政专户
北京尚人创艺科技文化中心           客户                              450,000.00      4-5 年                               3.00%
成都交通信息港有限责任公
                                   客户                              405,624.80      1 年以内                             2.71%

             合计                           --                   5,925,608.80                 --                         39.53%
       3. 其他应收关联方账款情况
                                                                                                                       单位: 元
                                          与本公司关                                                占其他应收款总额的比
            单位名称                                                         金额
                                              系                                                            例(%)
北京川大智胜科技发展有限公司             控股子公司                             124,958.09                                    0.83
成都智胜航安科技有限公司                 控股子公司                                 14,129.23                                 0.10
              合计                               --                             139,087.32                                    0.93
(三)长期股权投资
                                                                                                                        单位:元
                                                                          期末余     在被投        在被投
                                                                 增减变
                         核算方   投资成本      期初余额                    额       资单位        资单位
    被投资单位                                                 动
                           法     (万元)       (万元)                    (万     持股比        表决权
                                                                (万元)              例(%)         比例(%)
                                                                            元)
四川川大智胜软件销售有
                         成本法        450               450                  450            90
限公司
四川川大智胜系统集成有
                         成本法        510               510                                 51
限公司
深圳市川大智胜科技发展
                         成本法        300               300                  300            60
有限公司
北京川大智胜科技有限公
                         成本法        500               500                  500            100        100

南京川大智胜软件开发有
                         成本法     112.50          112.50                 112.50            45
限公司
成都智胜航安科技有限公
                         成本法        425               425                  425            85

四川智胜视界科技有限责
                         成本法        510               510                  510            51
任公司
四川华控图形科技有限公
                         成本法      1,100              1,100                1,100           56

成都万联传感网络技术有
                         成本法        200               200                  200       18.18         18.18
限公司
北京威胜通达科技有限公
                         成本法        400                          400       400       50.96         50.96

                                                                           4,507.5
合计                       --      4,507.50       4,107.50          400                 --            --


       北京威胜通达科技有限公司(以下简称“威胜通达”)原注册资本 100 万
元,经威胜通达股东会决议,同意将注册资本由 100 万元增加至 785 万元,新
增注册资本由原股东和四川川大智胜软件股份有限公司认缴,其中四川川大智
胜软件股份有限公司货币出资 400 万元,原股东新增知识产权出资 285 万元。
公司投资威胜通达已经第四届董事会第十六次会议审议通过。威胜通达于 2013
年 3 月 25 日,经北京市工商行政管理局海淀分局批准完成工商变更登记。公司
自 4 月起将其纳入合并报表范围。
      (四)营业收入和营业成本
       1. 营业收入
                                                                                                   单位: 元
    项目                   本期发生额                              上期发生额
主营业务收入                                63,766,426.92                             54,901,596.80
其他业务收入                                     74,713.86                                89,656.63
合计                                        63,841,140.78                             54,991,253.43
营业成本                                    45,172,133.06                             35,164,551.79
       2. 主营业务(分行业)
                                                                                           单位: 元
                               本期发生额                                 上期发生额
    行业名称
                       营业收入           营业成本                营业收入            营业成本
软件行业               63,766,426.92        45,143,224.45         54,901,596.80       35,122,941.92
合计                   63,766,426.92        45,143,224.45         54,901,596.80       35,122,941.92
       3. 主营业务(分产品)
                                                                                           单位: 元
                                  本期发生额                              上期发生额
    产品名称
                       营业收入           营业成本                营业收入            营业成本
航空及空管产品与服务   32,275,674.04        16,123,276.18         24,579,969.35       16,352,754.38
地面交通产品与服务     15,914,385.37        14,981,788.53         20,579,567.63       14,471,075.14
其他产品与服务         11,747,307.68        10,457,999.74          9,742,059.82        4,299,112.40
图形图像产品与服务      3,829,059.83           3,580,160.00
合计                   63,766,426.92        45,143,224.45         54,901,596.80       35,122,941.92

 

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6 樊卫兵 总装备部工程设计研究总院 高级工程师
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安卫华
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