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达实智能2013年中期财务报告二十一

http://www.secu.hc360.com2013年09月03日17:27 来源:达实智能T|T

    慧聪智能家居网 十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
                                                                                                               单位: 元
                           项目                                    金额                             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      12,531.06
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      7,172,750.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                 490.69
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -99,297.20
减:所得税影响额                                                      1,062,316.70
       少数股东权益影响额(税后)                                     1,662,094.52
合计                                                                  4,362,063.39                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                                                 单位:元
                                                    加权平均净资产收益率                     每股收益
                      报告期利润
                                                           (%)                   基本每股收益      稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                                              3.76             0.1277                 0.1277
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润                            3.14             0.1068                 0.1068

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
                                                                                                               单位:元
     项目           变动额        变动比例(%)                         原因说明
交易性金融资产     -339,591.58             -100    主要原因是本报告期达实联欣所购基金卖出所致。
应收票据         -2,963,798.01           -39.10    主要原因是票据到期收款及背书支付货款所致。
                                                   主要原因是本报告期设备采购预付款及进度款增加
预付款项         32,078,430.63           163.11
                                                   所致。
                                                   主要原因是上期计提未到收款日的银行存款利息本
应收利息            -52,616.68          -100.00
                                                   报告期收到所致。
                                                   主要原因是本报告期投标及实施项目增加导致投标
其他应收款        5,900,432.35            30.16
                                                   及履约保证金增加所致。
其他流动资产        -33,684.35           -31.30    主要原因是达实信息办公场地装修费摊销所致。
                                                   主要原因是前期合同能源管理项目尚在建设期,报告
在建工程          6,478,311.41            35.94
                                                   期内持续投入所致。
                                                   主要原因是本报告期达实联欣研发项目投入增加所
开发支出          1,763,651.30         8,876.61
                                                   致。
                                                   主要原因是本报告期公司采用银行承兑汇票支付货
应付票据         21,867,611.23           324.71
                                                   款较多所致。
预收款项         22,906,877.46            36.38    主要原因是本报告期公司预收工程款较多所致。
                                                   主要原因是报告期内发放上年末预提的 2012 年年终
应付职工薪酬     -6,618,305.58           -57.25
                                                   奖金所致。
                                                   主要原因是本报告期支付达实联欣第二期股权收购
其他应付款       -18,856,106.66          -51.90
                                                   款所致。
                                                   主要原因是本报告期达实联欣所购基金卖出,其确认
递延所得税负债      -50,938.74             -100
                                                   的递延所得税负债转出所致。
                                                   主要是因为公司前期签约项目实现收入增加以及 2 家
营业总收入       115,261,564.18           42.96
                                                   子公司纳入合并报表所致。
营业成本         85,577,059.49            43.62    主要是因为收入增加成本相应增加。
营业税金及附加   2,720,699.09             35.49    主要原因是收入增加,相应计提的税金增加所致。
                                                   主要原因是本报告期公司加大新市场、新业务的开拓
销售费用         8,100,444.60             36.22
                                                   力度以及 2 家子公司纳入合并报表所致。
                                                   主要原因是本期薪酬、固定资产折旧等较上期增加、
管理费用         13,808,750.86            73.81    限制性股票股权激励成本摊销以及 2 家子公司纳入合
                                                   并报表所致。
                                                   主要原因是上年支付 2 家非全资子公司股权收购款,
财务费用         1,583,253.49            -60.79    投资支出使银行存款余额减少,利息收入相应减少所
                                                   致。
                                                          深圳达实智能股份有限公司 2013 半年度财务报告
                                                 主要原因是本报告期应收账款回收较多,冲回计提的
资产减值损失     -4,870,889.39         -94.20
                                                 减值准备所致。
公允价值变动收                                   主要原因是本报告期子公司达实联欣所购基金卖出,
                  -339,591.58           -100
益                                               原确认的公允价值变动损益转出所致。
                                                 主要原因是本报告期子公司达实联欣所购基金卖出,
投资收益          340,082.27
                                                 确认收益所致。
                                                 主要原因是报告期内达实联欣收到政府补助增加、达
营业外收入       3,468,338.24           93.21    实信息收到的税费返还增加以及母公司确认的节能
                                                 补贴增加所致。
                                                 主要原因是本报告期用税务局返还的 2011 年个人所
营业外支出        100,605.17         3,913.12
                                                 得税手续费奖励办税人员所致。
                                                 主要原因是本报告期子公司主营业务收益增长以及
归属于母公司所
                 8,761,902.23           48.96    营业外收入有较大增加以及 2 家子公司纳入合并报表
有者的净利润
                                                 所致
                                                 主要原因是本报告期 2 家非全资子公司纳入合并报表
少数股东损益     3,685,517.84    1,106,164.19
                                                 所致。
     法定代表人:刘磅       主管会计工作的负责人: 黄天朗           会计机构负责人:蒋国清
深圳达实智能股份有限公司
                                                                                    2013 年 8 月 7 日

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责任编辑:徐伟推荐

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