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达实智能2013年中期财务报告二十

http://www.secu.hc360.com2013年09月03日17:27 来源:达实智能T|T

    慧聪智能家居网 3、长期股权投资
                                                                                                               单位: 元  
                                                                                                 在被投资
                                                                                   在被投资 单位持股
在被投资
                                                                                   单位表决 比例与表                   本期计提 本期现金
被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股                                            减值准备
                                                                                    权比例 决权比例                    减值准备     红利
                                                                     比例(%)
                                                                                     (%)         不一致的
                                                                                                   说明
                       2,678,144 2,678,144               2,678,144
达实自动化    成本法                                                          90
                             .91       .91                     .91
                       68,150,00 68,150,00               68,150,00
 达实信息     成本法                                                         100
                            0.00      0.00                    0.00
                       201,144,0 201,144,0               201,144,0                                                                11,949,30
 达实联欣     成本法                                                          51
                          00.00     00.00                   00.00                                                                      0.00
                       13,500,00 13,500,00               13,500,00                                                                331,059.0
 达实德润     成本法                                                          45
                            0.00      0.00                    0.00
                       285,472,1 285,472,1               285,472,1                                                                12,280,35
   合计          --                                                     --            --            --
                          44.91     44.91                   44.91                                                                      9.00

4、营业收入和营业成本
(1)营业收入
                                                                                                                              单位: 元
              项目                                本期发生额                                                上期发生额
主营业务收入                                                    308,954,248.17                                           235,015,071.82
其他业务收入                                                          196,873.80                                                    0.00
合计                                                            309,151,121.97                                           235,015,071.82
营业成本                                                        244,516,230.27                                           180,336,888.97
(2)主营业务(分行业)
                                                                                                                              单位: 元
                                                本期发生额                                                  上期发生额
           行业名称
                                   营业收入                    营业成本                          营业收入                营业成本
建筑智能化及建筑节能                 304,234,439.53             242,160,529.84                    232,760,477.79         178,830,238.51
工业自动化                             4,706,320.21                  2,306,436.40                   1,009,348.00             639,789.00
终端产品及其他                               13,488.43                  7,079.29                    1,245,246.03             866,861.46
合计                                 308,954,248.17             244,474,045.53                    235,015,071.82         180,336,888.97
(3)主营业务(分产品)
                                                                                                               单位: 元
                                             本期发生额                                     上期发生额
           产品名称
                                  营业收入                营业成本               营业收入                营业成本
产品                               308,954,248.17          244,474,045.53          235,015,071.82         180,336,888.97
合计                               308,954,248.17          244,474,045.53          235,015,071.82         180,336,888.97
(4)主营业务(分地区)
                                                                                                               单位: 元
                                             本期发生额                                     上期发生额
           地区名称
                                  营业收入                营业成本               营业收入                营业成本
华南地区                           130,713,641.45          103,126,195.38          122,507,307.61          94,980,086.63
华东地区                            22,829,857.62              16,387,405.03        15,109,275.77          11,932,950.96
华北地区                            28,217,760.60              22,871,484.40        10,365,592.81           7,990,602.15
东北地区                            24,598,209.21              20,679,170.57        13,058,357.01           9,876,892.12
华中地区                            72,965,664.99              58,807,638.97           7,191,384.35         4,832,095.57
西南地区                            29,502,832.81              22,479,901.67        66,783,154.27          50,724,261.54
西北地区                               126,281.49                122,249.51
            合计                   308,954,248.17          244,474,045.53          235,015,071.82         180,336,888.97
(5)公司来自前五名客户的营业收入情况
                                                                                                               单位: 元
                                                                                                   占公司全部营业收入的
                      客户名称                                          营业收入总额
                                                                                                         比例(%)
长沙市轨道交通集团有限公司                                                        45,230,818.69                     14.63
珠海长隆投资发展有限公司                                                           11,490,000.00                     3.72
长白山国际旅游度假区开发有限公司                                                    9,832,180.66                     3.18
范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司                                                9,789,339.50                     3.17
中国建筑第七工程局有限公司总承包公司                                                9,000,000.00                     2.91
                           合计                                                   85,342,338.85                     27.61
5、投资收益
(1)投资收益明细
                                                                                                               单位: 元
                          项目                                 本期发生额                      上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                          12,280,359.00                                 0.00
合计                                                                  12,280,359.00                                 0.00
(2)按成本法核算的长期股权投资收益
                                                                                                               单位: 元
               被投资单位                    本期发生额        上期发生额             本期比上期增减变动的原因
上海达实联欣科技发展有限公司                   11,949,300.00                0.00
北京达实德润能源科技有限公司                      331,059.00                0.00
                   合计                        12,280,359.00                0.00                 --
6、现金流量表补充资料
                                                                                                               单位: 元
                            补充资料                                本期金额                     上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:                                    --                             --
净利润                                                                      27,197,458.91                  16,357,341.21
加:资产减值准备                                                             1,750,510.68                   4,046,278.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                               5,286,929.91                   3,598,149.48
无形资产摊销                                                                  270,665.55                      79,432.09
长期待摊费用摊销                                                              578,745.24                     495,262.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以―-‖号
                                                                               -13,010.00
填列)
财务费用(收益以―-‖号填列)                                              -1,337,388.91                  -2,053,858.33
投资损失(收益以―-‖号填列)                                          -12,280,359.00
递延所得税资产减少(增加以―-‖号填列)                                      -261,538.60                    -496,619.40
存货的减少(增加以―-‖号填列)                                        -30,202,813.77                     -9,034,822.21
经营性应收项目的减少(增加以―-‖号填列)                             -117,437,014.46                 -83,567,824.80
经营性应付项目的增加(减少以―-‖号填列)                                  87,748,544.10                  36,837,166.08
其他                                                                         2,890,138.76                    483,485.31
经营活动产生的现金流量净额                                              -35,809,131.59                 -33,256,009.37 
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                                --                                 --
3.现金及现金等价物净变动情况:                                        --                                 --
现金的期末余额                                                            137,404,339.03                  238,283,889.74
减:现金的期初余额                                                        182,892,437.47                  280,367,104.90
现金及现金等价物净增加额                                                  -45,488,098.44                   -42,083,215.16

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