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达实智能2013年中期财务报告十九

http://www.secu.hc360.com2013年09月03日17:26 来源:达实智能T|T

    慧聪智能家居网 (2)本报告期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                                      单位: 元
                                                                                                                               是否因关联
           单位名称              应收账款性质             核销时间                核销金额                    核销原因
                                                                                                                                交易产生
深圳市新世界投资有限公司            工程款         2013 年 03 月 01 日                  6,920.00        账龄长,无法收回               否
            合计                      --                      --                        6,920.00                 --                    --
(3)本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
(4)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                                                      单位: 元
                                                                                                                      占应收账款总额的比例
              单位名称                     与本公司关系                   金额                 年限
                                                                                                                              (%)
长沙市轨道交通集团有限公司                    非关联方               42,964,209.27           1 年以内                                       11.40
                                                                                        1 年以内 7,721,000
深圳市地铁集团有限公司                        非关联方               15,991,498.41                                                           4.24
                                                                                        1-2 年 8,270,498.41
成都地铁有限责任公司                          非关联方               15,174,230.58           1 年以内                                        4.03
范德兰德物流自动化(上海)有限公司              非关联方               11,181,552.02           1 年以内                                        2.97
石家庄勒泰房地产开发有限公司                  非关联方                   8,263,273.62        1 年以内                                        2.19
                合计                               --                93,574,763.90                 --                                       24.83
2、其他应收款
(1)其他应收款
                                                                                                                                         单位: 元
                                                      期末数                                                       期初数
                                  账面余额                        坏账准备                       账面余额                         坏账准备
            种类
                                                     比例                         比例                           比例                         比例
                                 金额                            金额                            金额                            金额
                                                     (%)                          (%)                             (%)                         (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组合                       61,861,743.60 99.76             1,241,575.74        2.01     56,349,648.19 99.74                  735,989.33      1.31
组合小计                       61,861,743.60 99.76             1,241,575.74        2.01     56,349,648.19 99.74                  735,989.33      1.31
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收            148,115.00 0.24%               148,115.00 100%                 148,115.00       0.26           148,115.00      100

            合计               62,009,858.60 --                1,389,690.74 --              56,497,763.19 --                     884,104.33 --
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                         单位: 元
                                     期末数                                                                 期初数
     账龄                账面余额                                                          账面余额
                                                            坏账准备                                                              坏账准备
                                             比例                                                                比例
                        金额                                                              金额
                                             (%)                                                                 (%)
1 年以内
其中:             --                   --           --                      --                             --              --
1 年以内小计            16,159,388.95        26.12             484,781.66                 12,886,637.16          22.86                  386,599.12
1至2年                  44,208,651.12        71.47             210,432.56                 42,306,271.04          75.08                  115,313.55
2至3年                    501,225.62          0.81              50,122.56                    860,733.33           1.53                   86,073.33
3 年以上                  992,477.91          1.60             496,238.96                    296,006.66           0.53                  148,003.33
3至4年                    764,782.91          1.23             382,391.46                    184,311.66           0.33                   92,155.83
4至5年                    128,495.00          0.21              64,247.50                    111,695.00           0.20                   55,847.50
5 年以上                   99,200.00          0.16              49,600.00                               -               -                           -
     合计               61,861,743.60         --              1,241,575.74                56,349,648.19           --                    735,989.33
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位: 元
             其他应收款内容                   账面余额          坏账准备           计提比例(%)           计提理由
华为投资控股有限公司                              100,000.00          100,000.00                 100       账龄较长
深圳市政府采购中心                                 10,000.00           10,000.00                 100       账龄较长
廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公司               38,115.00           38,115.00                 100       账龄较长
                    合计                          148,115.00          148,115.00            --                --
(2)本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
(3)金额较大的其他应收款的性质或内容
     其他应收款中 4000 万元系公司拆借给子公司借款,双方约定借款参照央行的同期贷款利率执行。
(4)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                                               单位: 元
                                                                                                       占其他应收款总额
             单位名称                 与本公司关系             金额                  年限
                                                                                                          的比例(%)
深圳达实信息技术有限公司                 关联方                40,000,000.00         1-2 年                        64.51
中海振兴(成都)物业发展有限公司        非关联方                1,195,636.58         1 年内                           1.93
成都市城乡建设委员会                    非关联方                1,000,000.00         1-2 年                           1.61
苏州市建设工程交易中心                  非关联方                 800,000.00          1 年内                           1.29
广西保利龙湖蓝湾发展有限公司            非关联方                 600,000.00          1-2 年                           0.97
                合计                         --                43,595,636.58           --                          70.31
(5)其他应收关联方账款情况
                                                                                                               单位: 元
         单位名称                  与本公司关系                        金额                 占其他应收款总额的比例(%)
深圳达实信息技术有限公司            全资子公司                             40,000,000.00                           64.51
           合计                         --                                 40,000,000.00                           64.51

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