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广东金刚玻璃2013年半年度财报六

http://www.secu.hc360.com2013年08月29日17:02 来源:慧聪实体防护网T|T

  29、营业收入、营业成本

    慧聪实体防护网 (1)营业收入、营业成本

  单位: 元

  项目 本期发生额 上期发生额

  主营业务收入 176,989,048.98 187,950,927.31

  其他业务收入 210,249.57 244,979.15

  营业成本 113,609,192.92 115,316,299.35

  (2)主营业务(分行业)

  单位: 元

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  本期发生额 上期发生额

  行业名称

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  玻璃深加工行业 176,989,048.98 113,434,685.78 187,950,927.31 115,166,445.92

  合计 176,989,048.98 113,434,685.78 187,950,927.31 115,166,445.92

  (3)主营业务(分产品)

  单位: 元

  本期发生额 上期发生额

  产品名称

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  安防玻璃 142,012,522.79 87,835,045.35 141,602,494.57 87,715,905.28

  光伏玻璃(组件) 12,562,670.64 13,919,649.77 32,767,577.69 20,356,164.73

  钢门窗防火型材 22,413,855.55 11,679,990.66 13,573,073.85 7,069,159.86

  电池片 7,781.20 25,216.05

  合计 176,989,048.98 113,434,685.78 187,950,927.31 115,166,445.92

  (4)主营业务(分地区)

  单位: 元

  本期发生额 上期发生额

  地区名称

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  华 北 11,568,572.71 7,095,650.43 10,699,335.38 6,513,755.38

  华 东 43,911,188.11 30,942,293.90 42,200,973.49 25,352,234.82

  华 南 81,452,877.07 47,838,817.65 69,636,753.46 41,278,080.03

  西 北 126,202.61 88,144.73 150,754.08 93,482.61

  西 南 729,170.64 471,574.28 2,079,671.78 1,288,356.67

  东 北 2,437,112.65 1,708,244.79 9,331,274.30 5,796,587.60

  国 际 36,763,925.19 25,289,960.00 53,852,164.82 34,843,948.82

  合计 176,989,048.98 113,434,685.78 187,950,927.31 115,166,445.93

  (5)公司来自前五名客户的营业收入情况

  单位: 元

  客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)

  广州市地下铁道总公司 19,308,752.14 10.9%

  上海耀皮工程玻璃有限公司 9,404,699.10 5.31%

  上海景文同安机电消防工程有限 7,692,307.69 4.34%

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  公司

  YKK AP FACADE HONG KONG

  7,390,155.82 4.17%

  LIMITED

  东莞南玻工程玻璃有限公司 7,115,716.26 4.02%

  合计 50,911,631.01 28.74%

  营业收入的说明

  30、营业税金及附加

  单位: 元

  项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准

  营业税 109,534.02 10,420.76 工程收入 3%

  城市维护建设税 706,378.42 1,063,641.06 应交流转税 7%

  教育费附加 490,060.70 456,217.56 应交流转税 3%

  地方教育费附加 2,282.89 304,145.37 应交流转税 2%

  合计 1,308,256.03 1,834,424.75 --

  营业税金及附加的说明

  31、销售费用

  单位: 元

  项目 本期发生额 上期发生额

  运杂费 4,644,346.72 4,766,454.53

  工资 3,236,737.73 3,759,009.22

  佣金及手续费 667,948.00 659,216.18

  广告费 1,333,026.32 1,441,196.68

  展览费 437,283.72

  差旅费 337,223.57 593,536.79

  业务费 96,387.30 497,390.92

  报关费 121,941.14

  租赁费 139,049.88 193,911.27

  办公费 345,251.05 386,614.57

  折旧 38,315.58 23,006.46

  其他 383,326.11 395,384.58

  合计 11,780,837.12 12,715,721.20

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  32、管理费用

  单位: 元

  项目 本期发生额 上期发生额

  工资 7,966,255.04 7,105,985.29

  产品开发费 905,820.25 2,583,353.27

  折旧摊销 1,242,669.31 2,241,573.96

  劳动保险费 2,304,471.57 1,957,061.32

  机动车费 1,004,198.35 921,530.64

  税金 804,509.11 321,607.63

  租赁费 1,044,687.55 1,032,975.63

  办公费 1,704,402.16 1,265,793.64

  差旅费 1,320,679.08 907,061.33

  业务费 991,120.42 711,413.34

  福利费 807,070.52 860,436.51

  董事会费用 570,114.30 774,046.20

  住房公积金 194,207.20 198,020.80

  职工培训费 35,889.12 57,006.00

  咨询费 42,216.98 29,200.00

  审计费 584,000.00

  其他 377,093.90 871,178.90

  合计 21,315,404.86 22,422,244.46

  33、财务费用

  单位: 元

  项目 本期发生额 上期发生额

  利息支出 14,167,484.05 6,651,610.27

  减:利息收入 -6,080,481.53 -155,931.43

  汇兑损益 515,904.13 -171,741.08

  手续费支出 92,242.58 65,377.18

  其他 653,467.43 15,812.39

  合计 9,348,616.66 6,405,127.33

  34、资产减值损失

  单位: 元

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  项目 本期发生额 上期发生额

  一、坏账损失 1,034,713.76 1,710,221.07

  合计 1,034,713.76 1,710,221.07

  35、营业外收入

  (1)营业外收入情况

  单位: 元

  计入当期非经常性损益的

  项目 本期发生额 上期发生额

  金额

  非流动资产处置利得合计 1,826.11

  其中:固定资产处置利得 1,826.11

  政府补助 255,000.00 800,250.00

  合计 255,000.00 802,076.11

  (2)政府补助明细

  单位: 元

  项目 本期发生额 上期发生额 说明

  屋面太阳能专用建材型光伏光热

  420,000.00

  构件制造技术与装备开发

  高方阻浅结高效太阳电池及光伏

  200,000.00

  组件关键技术

  知识产权经费 30,000.00

  企业转型升级 60,000.00

  子公司广东金太阳光电建筑工程

  10,000.00

  有限公司企业转型升级

  高方阻浅结高效太阳电池及光伏

  100,000.00 详见下述说明

  组件关键技术

  汕头市科技进步奖金 50,000.00 详见下述说明

  分摊递延收益 105,000.00 80,250.00 详见下述说明

  合计 255,000.00 800,250.00 --

  营业外收入说明

  政府补助说明:

  *1. 根据汕头市财政局汕市教[2011]134号文《关于下达2011年汕头市科技三项经费科技计划项目经费

  的通知》规定,公司获高方阻浅结高效太阳电池及光伏组件关键技术项目资金100,000.00元, 该款于2013

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  年2月5日收到;

  *2. 公司于2013年3月20日收到汕头市科技进步奖金50,000.00元;

  *3. 100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程项目和太阳能光电建筑一体化发电工程项目累计获得

  的政府补助资金840万元,按40年分摊确认收益,本期转入营业外收入的金额为10.5万元。

  以上*1-*3项2013年上半年度合计收到政府补助150,000.00元。

  36、营业外支出

  单位: 元

  计入当期非经常性损益

  项目 本期发生额 上期发生额

  的金额

  非流动资产处置损失合计 17,350.00 143,040.88

  其中:固定资产处置损失 17,350.00 143,040.88

  对外捐赠 64,095.00

  其他 70.00

  合计 17,420.00 207,135.88

  营业外支出说明

  37、所得税费用

  单位: 元

  项目 本期发生额 上期发生额

  按税法及相关规定计算的当期所得税 3,275,213.98 5,324,860.67

  递延所得税调整 83,700.82 -1,532,743.79

  合计 3,358,914.80 3,792,116.88

  38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

  项目 计算过程 本期发生额 上年同期发生额

  归属于公司普通股股东的净利润 P0 15,680,942.40 24,594,691.65

  归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 201,950.00 504,526.08

  扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 P0'=P0-F 15,478,992.40 24,090,165.57

  稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 V - -

  归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其 P1=P0+V 15,680,942.40 24,594,691.65

  影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

  稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 V' - -

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  的影响

  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀 P1'=P0'+V' 15,478,992.40 24,090,165.57

  释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行

  调整

  期初股份总数 S0 216,000,000.00 216,000,000.00

  报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 - -

  报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si - -

  报告期因回购等减少股份数 Sj - -

  报告期缩股数 Sk - -

  报告期月份数 M0 6

  增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi - -

  减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj - -

  发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+Si×Mi 216,000,000.00 216,000,000.00

  ÷M0–Sj×Mj÷M0-S

  k

  加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股 X1 - -

  加权平均数

  计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 216,000,000.00 216,000,000.00

  其中:可转换公司债转换而增加的普通股加权数 - -

  认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 - -

  回购承诺履行而增加的普通股加权数 - -

  归属于公司普通股股东的基本每股收益 EPS0=P0÷S 0.07 0.11

  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 EPS0'=P0'÷S 0.07 0.11

  归属于公司普通股股东的稀释每股收益 EPS1=P1÷X2 0.07 0.11

  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 EPS1'=P1'÷X2 0.07 0.11

  39、其他综合收益

  单位: 元

  项目 本期发生额 上期发生额

  4.外币财务报表折算差额 547,169.03 -523,803.64

  小计 547,169.03 -523,803.64

  合计 547,169.03 -523,803.64

  其他综合收益说明

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  40、现金流量表附注

  (1)收到的其他与经营活动有关的现金

  单位: 元

  项目 金额

  利息收入 6,080,481.53

  往来款 11,411,084.91

  补贴收入 150,000.00

  合计 17,641,566.44

  收到的其他与经营活动有关的现金说明

  (2)支付的其他与经营活动有关的现金

  单位: 元

  项目 金额

  研发支出 905,820.25

  租赁费 1,183,737.43

  广告费 1,770,310.04

  运杂费 4,044,346.72

  业务费 1,087,507.72

  差旅费 1,657,902.65

  办公费 2,049,653.21

  其他费用支出 1,793,934.29

  营业外支出 70.00

  付其他往来款 5,004,928.75

  合计 19,498,211.06

  支付的其他与经营活动有关的现金说明

  41、现金流量表补充资料

  (1)现金流量表补充资料

  单位: 元

  补充资料 本期金额 上期金额

  1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --

  净利润 15,680,942.40 24,594,691.65

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  加:资产减值准备 1,034,713.76 1,710,221.07

  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22,102,429.69 20,556,797.31

  无形资产摊销 391,744.40 333,966.89

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益

  17,350.00 141,214.77

  以“-”号填列)

  财务费用(收益以“-”号填列) 7,898,745.66 6,651,610.27

  递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 10,899.82 -1,230,837.83

  存货的减少(增加以“-”号填列) -20,593,692.58 -3,793,812.02

  经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -50,216,019.57 -66,362,673.90

  经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 42,584,404.06 66,964,998.96

  经营活动产生的现金流量净额 18,911,517.64 49,566,177.17

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- --

  3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

  现金的期末余额 587,914,974.45 350,163,728.24

  减:现金的期初余额 437,496,474.15 329,417,094.05

  现金及现金等价物净增加额 150,418,500.30 20,746,634.19

  (2)现金和现金等价物的构成

  单位: 元

  项目 期末数 期初数

  一、现金 587,914,974.45 437,496,474.15

  其中:库存现金 861,371.67 546,501.34

  可随时用于支付的银行存款 587,053,602.78 436,949,972.80

  三、期末现金及现金等价物余额 587,914,974.45 437,496,474.15

  现金流量表补充资料的说明

  八、关联方及关联交易

  1、本企业的母公司情况

  母公司对本 母公司对本 本企业

  法定代表 注册资 组织机构

  母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 业务性质 企业的持股 企业的表决 最终控

  人 本 代码

  比例(%) 权比例(%) 制方

  汕头市金刚

  实业和投 实业和投 2,000.00 庄大建 70810420

  玻璃实业有 控股股东 汕头市 李慧庆 26.91% 26.91%

  资 资 万元 先生

  限公司

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  本企业的母公司情况的说明

  本公司控股股东是汕头市金刚玻璃实业有限公司,庄大建先生持有汕头市金刚玻璃实业有限公司80%的股权,

  为本公司实际控制人。

  2、本企业的子公司情况

  子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码

  深圳市金刚玻

  民营有限责 光伏玻璃设

  璃光伏建筑科 控股子公司 深圳市 庄大建 100 万元 100% 100% 67856552-3

  任公司 计销售

  技有限公司

  广东金刚特种

  民营有限责 研制、生产 1,000 万

  玻璃工程有限 控股子公司 汕头市 庄大建 100% 100% 784881255

  任公司 与销售- 元

  公司

  广东金刚玻璃

  港币

  科技(香港) 控股子公司 外资公司 香港 庄大建 玻璃销售 100% 100% 37740722

  4,300 万

  有限公司

  香港凤凰高科 港币

  技投资有限公 控股子公司 外资公司 香港 庄大建 实业投资 3,122.46 100% 100% 36020886-000

  司 万

  吴江金刚玻璃 江苏省吴江 研发、生产、美元

  控股子公司 合资公司 庄大建 100% 100% 56179085-8

  科技有限公司 市 销售 1,600 万

  上海金刚玻璃 民营有限责 技术开发、 1,000 万

  控股子公司 上海市 庄大建 100% 100% 56015828-7

  科技有限公司 任公司 设计、销售 元

  北京金刚盾防

  民营有限责 技术推广、

  爆科技有限公 控股子公司 北京市 庄大建 100 万元 100% 100% 56038076-9

  任公司 销售

  司

  南京金刚防火 民营有限责 江苏省南京 技术开发、

  控股子公司 庄大建 100 万元 100% 100% 58941797-5

  科技有限公司 任公司 市 设计、销售

  吴江金刚防火 研发、设计、

  民营有限责 江苏省吴江 美元

  钢型材有限公 控股子公司 庄大建 测试、制造、 100% 100% 59111670-9

  任公司 市 5,200 万

  司 销售

  3、本企业的其他关联方情况

  其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码

  中国南玻集团股份有限公司 本公司的股东 61883857-7

  汕头市凯瑞投资有限公司 本公司的股东 77997977-6

  深圳南玻浮法玻璃有限公司 中国南玻集团控股子公司 61880686-6

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  东莞南玻工程玻璃有限公司 中国南玻集团控股子公司 78117633-1

  东莞南玻太阳能玻璃有限公司 中国南玻集团控股子公司 78117638-2

  吴江南玻华东工程玻璃有限公司 中国南玻集团控股子公司 79331343-6

  天津南玻工程玻璃有限公司 中国南玻集团控股子公司 73847290-1

  东莞南玻光伏科技有限公司 中国南玻集团控股子公司 78487590-4

  天津南玻节能玻璃有限公司 中国南玻集团控股子公司 79253038-3

  宜昌南玻硅材料有限公司 中国南玻集团控股子公司 79057674-0

  成都南玻玻璃有限公司 中国南玻集团控股子公司 75878841-X

  吴江南玻玻璃有限公司 中国南玻集团控股子公司 69451657-X

  河北南玻玻璃有限公司 中国南玻集团控股子公司 66907553-0

  咸宁南玻玻璃有限公司 中国南玻集团控股子公司

  本企业的其他关联方情况的说明

  4、关联方交易

  (1)采购商品、接受劳务情况表

  单位: 元

  本期发生额 上期发生额

  关联交易定价方 占同类交 占同类交

  关联方 关联交易内容

  式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的

  比例(%) 比例(%)

  向关联方公司采

  购材料和出售的

  产品,按公司关取

  深圳南玻浮法玻璃

  采购原材料 交易相关决策程 781,630.76 0.49% 2,816,401.91 2.02%

  有限公司

  序规定执行,并按

  市场的价格进行

  结算。

  东莞南玻工程玻璃

  采购原材料 同上 6,962,249.60 4.4% 7,553,646.10 5.41%

  有限公司

  宜昌南玻硅材料有

  采购原材料 同上 683,756.41 0.49%

  限公司

  东莞南玻太阳能玻

  采购原材料 同上 73,429.19 0.05% 852,866.87 0.61%

  璃有限公司

  吴江南玻华东工程

  采购原材料 同上 8,628,145.32 5.45% 2,472,722.89 1.77%

  玻璃有限公司

  吴江南玻玻璃有限 采购原材料 同上 4,772,313.97 3.01% 4,097,915.06 0.55%

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  公司

  河北南玻玻璃有限

  采购原材料 同上 856,455.01 0.54%

  公司

  出售商品、提供劳务情况表

  单位: 元

  本期发生额 上期发生额

  关联交易定价方 占同类交 占同类交

  关联方 关联交易内容

  式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的

  比例(%) 比例(%)

  向关联方公司采

  购材料和出售的

  产品,按公司关取

  东莞南玻工程玻璃

  销售产品 交易相关决策程 7,115,716.26 4.02% 23,222,467.88 12.34%

  有限公司

  序规定执行,并按

  市场的价格进行

  结算。

  吴江南玻华东工程

  销售产品 同上 3,932,769.18 2.22% 2,563,498.19 1.36%

  玻璃有限公司

  天津南玻工程玻璃

  销售产品 同上 60,421.50 0.03% 141,249.58 0.08%

  有限公司

  天津南玻节能玻璃

  销售产品 同上 454,330.39 0.26% 292,711.84 0.16%

  有限公司

  咸宁南玻玻璃有限

  销售产品 同上 56,472.31 0.03%

  公司

  5、关联方应收应付款项

  上市公司应收关联方款项

  单位: 元

  期末 期初

  项目名称 关联方

  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  东莞南玻工程玻璃

  应收账款 2,558,522.76 4,658,841.97 232,942.09

  有限公司

  天津南玻工程玻璃

  应收账款 244,173.92 289,219.35 14,460.97

  有限公司

  吴江南玻华东工程

  应收账款 1,727,309.43 1,141,506.65 57,649.94

  玻璃有限公司

  天津南玻节能玻璃

  应收账款 1,899,716.43 94,985.82

  有限公司

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  东莞南玻光伏科技

  应收账款 135.73 135.73 20.36

  有限公司

  应收账款 香港南玻公司 11,031.05 11,031.05 2,757.76

  咸宁南玻玻璃有限

  应收账款 66,072.60

  公司

  天津南玻节能玻璃

  预收款项 52,371.79

  有限公司

  东莞南玻工程玻璃

  预付款项 146,561.83

  有限公司

  吴江南玻华东工程

  预付款项 368,367.72

  玻璃有限公司

  河北南玻玻璃有限

  预付款项 17,968.90

  公司

  上市公司应付关联方款项

  单位: 元

  项目名称 关联方 期末金额 期初金额

  应付账款 吴江南玻玻璃有限公司 203,451.97

  应付账款 深圳南玻浮法玻璃有限公司 69,768.54

  九、母公司财务报表主要项目注释

  1、应收账款

  (1)应收账款

  单位: 元

  期末数 期初数

  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  种类

  比例 比例 比例 比例

  金额 金额 金额 金额

  (%) (%) (%) (%)

  按组合计提坏账准备的应收账款

  账龄 93,349,143.89 100% 5,201,618.12 5.57% 77,367,911.02 100% 4,606,747.34 5.95%

  组合小计 93,349,143.89 100% 5,201,618.12 5.57% 77,367,911.02 100% 4,606,747.34 5.95%

  合计 93,349,143.89 -- 5,201,618.12 -- 77,367,911.02 -- 4,606,747.34 --

  应收账款种类的说明

  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

  □ 适用 √ 不适用

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

  √ 适用 □ 不适用

  单位: 元

  期末数 期初数

  账面余额 账面余额

  账龄

  比例 坏账准备 比例 坏账准备

  金额 金额

  (%) (%)

  1 年以内

  其中: -- -- -- -- -- --

  80,388,405.90 86.12% 3,350,197.34 66,760,604.25 86.29% 2,952,369.29

  1 年以内小

  80,388,405.90 86.12% 3,350,197.34 66,760,604.25 86.29% 2,952,369.29

  计

  1至2年 9,057,944.47 9.7% 646,695.05 7,988,462.03 10.33% 785,995.04

  2至3年 2,562,568.08 2.75% 384,385.21 1,418,617.99 1.83% 212,792.70

  3 年以上 1,340,225.44 1.43% 820,340.52 1,200,226.75 1.55% 655,590.31

  3至4年 616,520.45 0.66% 154,130.11 384,433.66 0.5% 96,108.42

  4至5年 114,989.17 0.12% 57,494.59 512,622.40 0.66% 256,311.20

  5 年以上 608,715.82 0.65% 608,715.82 303,170.69 0.39% 303,170.69

  合计 93,349,143.89 -- 5,201,618.12 77,367,911.02 -- 4,606,747.34

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

  □ 适用 √ 不适用

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

  □ 适用 √ 不适用

  期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

  □ 适用 √ 不适用

  (2)本报告期实际核销的应收账款情况

  应收账款核销说明

  本报告期无实际核销的应收账款情况。

  (3)应收账款中金额前五名单位情况

  单位: 元

  单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  (%)

  上海耀皮工程玻璃有限

  非关联方 11,095,757.79 1 年以内 11.89%

  公司

  深圳市金刚玻璃光伏建

  子公司 8,861,136.75 1 年以内 9.49%

  筑科技有限公司

  广东金刚玻璃科技(香

  子公司 6,765,668.41 1 年以内 7.25%

  港)公司

  深圳新安湖实业有限公

  非关联方 3,492,396.60 1 年以内 3.74%

  司

  广州市地下铁道总公司 非关联方 2,893,548.00 1 年以内 3.1%

  合计 -- 33,108,507.55 -- 35.47%

  (4)应收关联方账款情况

  单位: 元

  单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

  东莞南玻工程玻璃有限公司 股东子公司 2,558,522.76 2.74%

  天津南玻工程玻璃有限公司 股东子公司 75,174.56 0.08%

  天津南玻节能玻璃有限公司 股东子公司 161.34 0%

  吴江南玻华东工程玻璃有限

  股东子公司 11,491.95 0.01%

  公司

  香港南玻公司 股东子公司 11,031.05 0.01%

  东莞南玻光伏科技有限公司 股东子公司 135.73 0%

  合计 -- 2,656,517.39 2.84%

  2、其他应收款

  (1)其他应收款

  单位: 元

  期末数 期初数

  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  种类

  比例 比例 比例 比例

  金额 金额 金额 金额

  (%) (%) (%) (%)

  按组合计提坏账准备的其他应收款

  账龄 88,384,118.54 100% 202,600.91 0.23% 87,334,656.74 100% 114,219.31 0.13%

  组合小计 88,384,118.54 100% 202,600.91 0.23% 87,334,656.74 100% 114,219.31 0.13%

  合计 88,384,118.54 -- 202,600.91 -- 87,334,656.74 -- 114,219.31 --

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  其他应收款种类的说明

  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

  □ 适用 √ 不适用

  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

  √ 适用 □ 不适用

  单位: 元

  期末数 期初数

  账面余额 账面余额

  账龄

  比例 坏账准备 比例 坏账准备

  金额 金额

  (%) (%)

  1 年以内

  其中: -- -- -- -- -- --

  57,755,218.89 65.35% 84,135.16 55,493,965.37 63.54% 35,128.31

  1 年以内小计 57,755,218.89 65.35% 84,135.16 55,493,965.37 63.54% 35,128.31

  1至2年 24,654,943.62 27.9% 32,356.13 31,598,092.40 36.18% 41,691.13

  2至3年 5,810,938.66 6.57% 42,830.22 232,498.72 0.27% 34,874.81

  3 年以上 163,017.37 0.18% 43,279.40 10,100.25 0.01% 2,525.06

  3至4年 152,917.12 0.17% 38,229.28 10,100.25 0.01% 2,525.06

  4至5年 10,100.25 0.01% 5,050.12

  合计 88,384,118.54 -- 202,600.91 87,334,656.74 -- 114,219.31

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

  □ 适用 √ 不适用

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

  □ 适用 √ 不适用

  期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

  □ 适用 √ 不适用

  (2)本报告期实际核销的其他应收款情况

  其他应收款核销说明

  本报告期无实际核销的其他应收款情况。

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  (3)其他应收款金额前五名单位情况

  单位: 元

  占其他应收款总额的比

  单位名称 与本公司关系 金额 年限

  例(%)

  吴江金刚玻璃科技有限

  子公司 77,657,769.45 2 年以内 87.86%

  公司

  深圳市金刚玻璃光伏建

  子公司 4,286,087.89 2 年以内 4.85%

  筑科技有限公司

  广东金刚玻璃科技(香

  子公司 2,446,608.51 1 年以内 2.77%

  港)公司

  北京金刚盾防爆科技有

  子公司 1,534,049.58 2 年以内 1.74%

  限公司

  沈阳恒隆项目部 公司的工程项目部 305,938.60 1 年以内 0.35%

  合计 -- 86,230,454.03 -- 97.57%

  (4)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

  本报告期内没有以其他应收款项为标的进行证券化。

  3、长期股权投资

  单位: 元

  在被投资 在被投资单位

  在被投资 本期计

  被投资单 单位表决 持股比例与表 减值 本期现

  核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 提减值

  位 权比例 决权比例不一 准备 金红利

  比例(%) 准备

  (%) 致的说明

  广东金刚

  玻璃科技 4,522,028 35,492,02 35,492,02

  成本法 100% 100%

  (香港) .21 8.21 8.21

  有限公司

  深圳市金

  刚玻璃光

  1,000,000 1,000,000 1,000,000

  伏建筑科 成本法 100% 100%

  .00 .00 .00

  技有限公

  司

  广东金刚

  特种玻璃 10,769,82 10,769,82 10,769,82

  成本法 70% 100% 间接持股

  工程有限 5.43 5.43 5.43

  公司

  吴江金刚 成本法 42,251,63 108,436,8 108,436,8 75% 100% 间接持股

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  玻璃科技 4.44 23.79 23.79

  有限公司

  上海金刚

  玻璃防火 10,000,00 10,000,00 10,000,00

  成本法 100% 100%

  科技有限 0.00 0.00 0.00

  公司

  北京金刚

  盾防爆科 1,000,000 1,000,000 1,000,000

  成本法 100% 100%

  技有限公 .00 .00 .00

  司

  澳洲阳光

  -66,344.1

  动力有限 成本法 66,344.17 66,344.17 100% 100%

  公司

  南京金刚

  1,000,000 1,000,000 1,000,000

  防火科技 成本法 100% 100%

  .00 .00 .00

  有限公司

  吴江金刚

  防火钢型 29,450,00 29,450,00 29,450,00

  成本法 60% 100% 间接持股

  材有限公 0.00 0.00 0.00

  司

  100,059,8 167,765,0 29,383,65 197,148,6

  合计 -- -- -- --

  32.25 21.60 5.83 77.43

  长期股权投资的说明

  截止2013年6月30日,本公司长期股权投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

  4、营业收入和营业成本

  (1)营业收入

  单位: 元

  项目 本期发生额 上期发生额

  主营业务收入 134,304,934.55 175,094,016.67

  其他业务收入 441,573.04 2,208,485.01

  合计 134,746,507.59 177,302,501.68

  营业成本 90,392,054.86 111,107,609.05

  (2)主营业务(分行业)

  单位: 元

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  本期发生额 上期发生额

  行业名称

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  玻璃深加工行业 134,304,934.55 90,392,054.86 175,094,016.67 109,053,882.15

  合计 134,304,934.55 90,392,054.86 175,094,016.67 109,053,882.15

  (3)主营业务(分产品)

  单位: 元

  本期发生额 上期发生额

  产品名称

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  安防玻璃 102,509,849.16 65,991,477.87 130,029,433.70 80,209,648.27

  光伏玻璃(组件) 12,976,884.18 14,418,412.32 30,277,099.46 21,549,878.77

  钢门窗防火型材 18,818,201.21 9,982,164.67 14,779,702.31 7,269,139.06

  电池片 7,781.20 25,216.05

  合计 134,304,934.55 90,392,054.86 175,094,016.67 109,053,882.15

  (4)主营业务(分地区)

  单位: 元

  本期发生额 上期发生额

  地区名称

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  华 北 5,097,865.13 3,063,522.55 10,487,763.37 6,405,925.87

  华 东 7,093,367.54 5,076,892.68 41,834,029.66 26,750,096.51

  华 南 84,452,877.07 55,838,817.65 64,948,194.50 41,501,351.19

  西 北 126,202.61 88,144.73 147,674.36 91,940.10

  西 南 729,170.64 471,574.28 1,571,962.38 973,044.71

  东 北 2,437,112.65 1,708,244.79 6,006,371.02 3,723,950.03

  国 际 34,368,338.91 24,144,858.18 50,098,021.38 29,607,573.74

  合计 134,304,934.55 90,392,054.86 175,094,016.67 109,053,882.15

  (5)公司来自前五名客户的营业收入情况

  单位: 元

  占公司全部营业收入的

  客户名称 营业收入总额

  比例(%)

  广州市地下铁道总公司 19,308,752.14 14.38%

  上海耀皮工程玻璃有限公司 9,404,699.10 7%

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  YKK AP FACADE HONG KONG LIMITED 7,390,155.82 5.5%

  东莞南玻工程玻璃有限公司 7,115,716.26 5.3%

  瑞和(香港)装饰工程有限公司 6,803,488.29 5.07%

  合计 50,022,811.61 37.25%

  营业收入的说明

  5、投资收益

  (1)投资收益明细

  单位: 元

  项目 本期发生额 上期发生额

  成本法核算的长期股权投资收益 -328,866.55

  合计 -328,866.55

  6、现金流量表补充资料

  单位: 元

  补充资料 本期金额 上期金额

  1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --

  净利润 13,531,356.49 29,504,545.77

  加:资产减值准备 683,252.38 547,679.35

  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16,301,400.62 16,722,918.33

  无形资产摊销 184,034.30 184,262.50

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号

  17,350.00 143,040.88

  填列)

  财务费用(收益以“-”号填列) 7,321,842.88 6,651,610.27

  递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -101,886.34 -87,298.12

  存货的减少(增加以“-”号填列) -10,406,082.87 9,641,843.17

  经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -1,112,652.33 -18,724,945.05

  经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 5,867,906.67 6,171,161.48

  经营活动产生的现金流量净额 32,286,521.80 50,754,818.58

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- --

  3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

  现金的期末余额 561,992,985.23 343,504,221.09

  减:现金的期初余额 423,575,464.67 301,056,326.90

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  现金及现金等价物净增加额 138,417,520.56 42,447,894.19

  十、补充资料

  1、当期非经常性损益明细表

  单位: 元

  项目 金额 说明

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -17,350.00

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

  255,000.00

  一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70.00

  减:所得税影响额 35,630.00

  合计 201,950.00 --

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益

  项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

  项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、境内外会计准则下会计数据差异

  (1)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  单位: 元

  归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产

  本期数 上期数 期末数 期初数

  按中国会计准则 15,680,942.40 24,594,691.65 860,875,267.36 849,831,155.93

  按国际会计准则调整的项目及金额

  (2)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  单位: 元

  归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产

  本期数 上期数 期末数 期初数

  按中国会计准则 15,680,942.40 24,594,691.65 860,875,267.36 849,831,155.93

  按境外会计准则调整的项目及金额

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  3、净资产收益率及每股收益

  单位:元

  加权平均净资产收益率 每股收益

  报告期利润

  (%) 基本每股收益 稀释每股收益

  归属于公司普通股股东的净利润 1.83% 0.07 0.07

  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

  1.8% 0.07 0.07

  的净利润

  4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

  项目 期末/本期数 期初/上年同期数 变动金额 变动幅度 原因

  货币资金 600,423,505.37 449,954,105.56 150,469,399.81 33.44% 发行公司债及经营性收回货款

  应收票据 2,000,000.00 11,636,044.56 -9,636,044.56 -82.81% 减少用应收票据收款

  其他应收款 9,647,074.29 3,364,366.00 6,282,708.29 186.74% 子公司支付的保证金

  存货 74,811,757.00 54,218,064.42 20,593,692.58 37.98% 子公司增加的库存储

  在建工程 21,390,735.05 4,252,200.49 17,138,534.56 403.05% 子公司在建厂房及光伏示范项目

  无形资产 29,007,594.82 15,926,132.47 13,081,462.35 82.14% 母公司新增土地使用权

  应付票据 9,871,820.23 23,957,297.60 -9,636,044.56 -58.79% 减少用应付票据付款

  应交税费 -4,172,459.88 -8,078,408.31 3,905,948.43 48.35% 可抵扣的增值税减少

  应付利息 6,582,072.58 486,901.31 6,282,708.29 1251.83% 发行公司债而增加的应付利息

  应付股利 2,735,673.12 - 2,735,673.12 100.00% 未派发的2012年现金分红

  应付债券 226,444,444.44 - 226,444,444.44 100.00% 发行公司债2.3亿元

  财务费用 9,348,616.66 6,405,127.33 2,943,489.33 45.96% 发行公司债而增加的利息费用

  资产减值损失 1,034,713.76 1,710,221.07 -675,507.31 -81.14% 应收账款比去年同期减少使坏账准

  备的计提减少

  营业外收入 255,000.00 802,076.11 -547,076.11 -68.21 政府补助收入减少

  营业外支出 17,420.00 207,135.88 -189,715.88 -91.59% 处置固定资产损失减少

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  第八节 备查文件目录

  一、载有法定代表人签名的半年度报告文本;

  二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;

  三、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件

  的正本及公告的原稿;

  四、其他备查文件。

  广东金刚玻璃科技股份有限公司

  法定代表人:庄大建(签署)

  二〇一三年八月十九日

责任编辑:曹金平推荐

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