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广东金刚玻璃2013年半年度财报五

http://www.secu.hc360.com2013年08月29日17:02 来源:慧聪实体防护网T|T

  五、税项

    慧聪实体防护网 1、公司主要税种和税率

  税种 计税依据 税率

  增值税 应税收入 17%

  营业税 工程收入 3%

  城市维护建设税 应纳流转税额 1%、7%

  企业所得税 应纳税所得额 25%

  堤围防护费 营业收入 0.10%、0.09%

  教育费附加 应纳流转税额 3%

  地方教育费附加 应纳流转税额 2%

  各分公司、分厂执行的所得税税率

  (1)2011年11月3日,公司高新技术企业资格复审通过,取得证书编号为:GF201144000332,有效期三年。

  故本公司2013年度企业所得税适用税率为15%。

  (2)2007年4月29日,汕头市金平区国家税务局以汕金国税减[2007]78号文颁发《减免税批准通知书》规定,

  本公司子公司广东金刚特种玻璃有限公司(现企业名称为“广东金刚特种玻璃工程有限公司”) 自获利年

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  度起,享受二免三减半的企业所得税优惠政策;根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国

  发[2007]39号)的规定,自2008年1月1日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过

  渡到法定税率。其中:享受企业所得税15%税率的企业,2008年按18%税率执行,2009年按20%税率执行,2010

  年按22%税率执行,2011年按24%税率执行,2012年按25%税率执行。公司自2008年1月1日起按上述过渡期政

  策执行; 2008年度系其享受的第一个减半征收企业所得税的年度;2013年度企业所得税税率为25%。

  2、税收优惠及批文

  (1)2011年11月3日,公司高新技术企业资格复审通过,取得证书编号为:GF201144000332,有效期三年。

  故本公司2013年度企业所得税适用税率为15%。

  (2)2007年4月29日,汕头市金平区国家税务局以汕金国税减[2007]78号文颁发《减免税批准通知书》规定,

  本公司子公司广东金刚特种玻璃有限公司(现企业名称为“广东金刚特种玻璃工程有限公司”) 自获利年度

  起,享受二免三减半的企业所得税优惠政策;根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国

  发[2007]39号)的规定,自2008年1月1日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过

  渡到法定税率。其中:享受企业所得税15%税率的企业,2008年按18%税率执行,2009年按20%税率执行,

  2010年按22%税率执行,2011年按24%税率执行,2012年按25%税率执行。公司自2008年1月1日起按上述过

  渡期政策执行; 2008年度系其享受的第一个减半征收企业所得税的年度;2013年度企业所得税税率为25%。

  3、其他说明

  无

  六、企业合并及合并财务报表

  1、子公司情况

  (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

  单位: 元

  少数 从母公

  实质上

  股东 司所有

  构成对

  权益 者权益

  期末实 子公司 持股 少数

  子公司全 子公司 业务性 注册资 表决权 是否合 中用 冲减子

  注册地 经营范围 际投资 净投资 比例 股东

  称 类型 质 本 比例(%) 并报表 于冲 公司少

  额 的其他 (%) 权益

  减少 数股东

  项目余

  数股 分担的

  额

  东损 本期亏

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  益的 损超过

  金额 少数股

  东在该

  子公司

  年初所

  有者权

  益中所

  享有份

  额后的

  余额

  太阳能光伏组件及

  深圳市金 系统的技术开发、设

  刚玻璃光 技术开 计、销售及相关售后

  1,000,00

  伏建筑科 全资 深圳市 发、设 1000000 服务。(以上不含国 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00

  0.00

  技有限公 计、销售 家法律、行政法规

  司*1 国务院规定需报经

  审批的项目。

  研发生产高档环保

  型装饰装修材料;高

  强度铯钾防火玻璃、

  吴江金刚 防爆玻璃、高强度低

  美元

  玻璃科技 江苏省 研发、生 辐射镀膜防火玻璃, 134,149,

  全资 2200000 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00

  有限公司 吴江市 产、销售 太阳能光伏建筑一 505.79

  *2 体化系统设计及组

  件制造,工程安装咨

  询及售后服务;本公

  司自产产品的销售

  玻璃科技领域内的

  技术开发、技术转

  上海金刚 让、技术咨询和技术

  技术开

  玻璃防火 服务,玻璃及制品、 10,000,0

  全资 上海市 发、设 1000000 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00

  科技有限 金属构件、防火防爆 00.00

  计、销售

  公司*3 材料、太阳能电池及

  零部件的销售,玻璃

  幕墙工程。

  北京金刚

  技术推广服务;工程

  盾防爆科 技术推 1,000,00

  全资 北京市 1000000 管理服务;销售建筑 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00

  技有限公 广、销售 0.00

  材料。

  司*4

  澳大利

  澳洲阳光

  亚新南 AUD1 66,344.1

  动力有限 全资 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00

  威尔士 万

  公司*5

  州

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  防火产品的技术开

  发;各类玻璃制品、

  光伏产品、消防产

  南京金刚

  技术开 品、五金交电、建材

  防火科技 江苏省 1,000,00

  全资 发、设 1000000 装饰、化工产品(不 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00

  有限公司 南京市 0.00

  计、销售 含危险品)的销售、

  *6

  技术咨询、技术服

  务;室内外装饰工程

  的设计、施工。

  精密钢质防火型材,

  高强度轻质节能防

  火型材,钢质防火幕

  吴江金刚 研发、设

  墙、门窗、室内隔断

  防火钢型 江苏省 计、测 美元 55,497,9

  全资 框架系统,防火五金 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00

  材有限公 吴江市 试、制 5,200 万 56.70

  配件、辅料,控制系

  司*7 造、销售

  统的研发、设计、测

  试、制造,销售公司

  自产产品。

  通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

  *1、深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司(以下简称“深圳金刚玻璃公司”)成立于2008年8月28日,

  本公司出资人民币1,000,000.00元,占注册资本的100%。

  *2、2010年8月20日,本公司与香港凤凰高科技投资有限公司(注册于香港)双方签订《合资经营吴江

  金刚玻璃科技有限公司合同》,约定成立中港合资企业吴江金刚玻璃科技有限公司(以下简称“吴江金刚公

  司”),该公司的注册资本为美元1,600万元,其中本公司出资美元1,200万元,占注册资本的75%;凤凰高科

  技投资有限公司出资美元400万元,以现汇投入,占注册资本的25%;2010年9月17日,江苏省人民政府向该

  公司颁发了批准号为商外资苏府资字(2010)87030号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,注

  册资本为美元1,600万元,经营期限为30年; 2010年10月20日,取得吴江市工商行政管理局颁发注册号为

  320584400017060号《企业法人营业执照》。公司直接与间接控制了该公司100%股权。2012年7月,吴江金

  刚公司申请增加注册资本美元600万元。

  *3、上海金刚玻璃科技有限公司(以下简称“上海金刚公司”),注册资本为人民币10,000,000.00元,本

  公司以货币资金出资人民币10,000,000.00元,占注册资本的100%。2010年8月18日,经上海市工商行政管理

  局崇明分局核准,领取了注册号为310230000436761的《企业法人营业执照》。

  *4、北京金刚盾防爆科技有限公司(以下简称“北京金刚公司”),注册资本为人民币1,000,000.00元,

  其中,本公司以货币资金出资人民币1,000,000.00元,占注册资本的100%;2010年7月29日,经北京市工商

  行政管理局西城分局核准,领取了注册号为110102013087233的《企业法人营业执照》。

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  *5、澳洲阳光动力有限公司,其英文名为“SOLAR IMPULSE PTY LTD”,(以下简称“澳洲阳光公司”),

  注册资本为澳币10,000.00元,其中,本公司以货币资金出资澳幣10,000.00元,占注册资本的100%;2010年9

  月28日,经澳大利亚证券投资委员会核准,澳洲政府澳洲商业注册机构颁发了注册号为146575822的《公司

  注册证书》。根据第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于注销全资子公司澳州阳光动力有限公司的议

  案》决定,该公司已于2013年6月6日完成各项债权债务的清理,办妥注销公司的相关一切手续。

  *6、南京金刚防火科技有限公司(以下简称“南京金刚公司”),注册资本为人民币1,000,000.00元,其

  中,本公司以货币资金出资人民币1,000,000.00元,占注册资本的100%;2011年1月30日,经南京市工商行

  政管理局鼓楼分局核准,领取了注册号为320106000198178的《企业法人营业执照》。

  *7、吴江金刚防火钢型材有限公司(以下简称“吴江型材公司”),注册资本为美元5,200万元,其中本

  公司出资美元3,120万元,占注册资本的60%;凤凰高科技投资有限公司出资美元2,080万元,以现汇投入,

  占注册资本的40%;2012年2月29日,江苏省人民政府向该公司颁发了批准号为商外资苏府资字(2012)91450

  号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,注册资本为美元5,200万元,经营期限为30年; 2012

  年6月4日,取得吴江市工商行政管理局颁发注册号为320584400018780号《企业法人营业执照》。公司直接

  与间接控制了该公司100%股权。

  (2)同一控制下企业合并取得的子公司

  单位: 元

  从母公司所有

  实质上 少数股 者权益冲减子

  构成对 东权益 公司少数股东

  期末实 子公司 少数 中用于 分担的本期亏

  子公司 注册 业务性 注册资 经营范 持股比 表决权 是否合

  子公司全称 际投资 净投资 股东 冲减少 损超过少数股

  类型 地 质 本 围 例(%) 比例(%) 并报表

  额 的其他 权益 数股东 东在该子公司

  项目余 损益的 年初所有者权

  额 金额 益中所享有份

  额后的余额

  广东金刚玻 港币

  有限责 销售代 销售代 35,480,2

  璃科技(香 香港 4,300 万 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00

  任公司 理 理 74.00

  港)有限公司 元

  通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

  2007年3月21日,庄大建先生在香港投资新办了广东金刚玻璃科技(香港)有限公司(以下简称“香港

  金刚玻璃公司”),注册资本为港币1万港元;2007年8月18日,中华人民共和国商务部以[2007]商合境外投

  资证字第001119号批准证书批复同意,本公司在香港投资设立公司,投资额不超过63.95万美元;2007年7

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  月17日,国家外汇管理局汕头市中心支局以汕汇复[2007]3号文,同意本公司购汇500万港币汇出境外,作为

  成立在香港的独资企业--香港金刚玻璃公司的资本。2007年12月24日,本公司与子公司香港金刚玻璃公司原

  股东庄大建先生签订股权转让协议,以1万港币收购香港金刚玻璃公司100%股权,同日,该项股权转让,得

  到香港政府相关部门的核准;2007年12月24日,本公司支付庄大建先生1万港币股权转让款;庄大建先生与

  本公司实际控制人庄大建先生是同一人,故上述收购为同一控制下的企业合并;对于同一控制下企业合并取

  得的子公司,视同于报告期初已经存在,从报告期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价

  值纳入合并财务报表。

  2008年4月,香港金刚玻璃公司增资499万港元,该公司注册资本变更为500万港币。

  2011年12月,香港金刚玻璃公司增资3800万港元,该公司注册资本变更为4,300万港币。

  (3)非同一控制下企业合并取得的子公司

  单位: 元

  从母公司所有

  实质上 少数股 者权益冲减子

  构成对 东权益 公司少数股东

  子公 期末实 子公司 持股 表决 是否 少数 中用于 分担的本期亏

  注册 业务性 注册

  子公司全称 司类 经营范围 际投资 净投资 比例 权比 合并 股东 冲减少 损超过少数股

  地 质 资本

  型 额 的其他 (%) 例(%) 报表 权益 数股东 东在该子公司

  项目余 损益的 年初所有者权

  额 金额 益中所享有份

  额后的余额

  各类高科技特种

  玻璃的研制、生

  产,各相关配套型

  材、构件制作及售

  后服务,建筑幕墙

  广东金刚特 研制、生

  汕头 10000 防火一体化系统、 10,000,0

  种玻璃工程 控股 产与销 0.00 70% 100% 是 0.00 0.00 0.00

  市 000 太阳能光电建筑 00.00

  有限公司*1 售

  一体化系统的研

  发及相关玻璃幕

  墙设计、制造、工

  程安装及售后服

  务。

  港币

  香港凤凰高 有限

  3,122. 25,370,9

  科技投资有 责任 香港 投资 投资业务 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00

  46 万 28.00

  限公司*2 公司

  元

  通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  *1、广东金刚特种玻璃工程有限公司(以下简称“金刚特种玻璃公司”)原名广东金刚特种玻璃有限公

  司,系经汕头市金平区对外贸易经济合作局汕金外经贸[2006]1号文件批准成立的中外合资经营企业,成立

  于2006年2月10日,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中, 汕头市凯瑞投资有限公司(前身为汕头市凯顿

  投资有限公司)出资人民币7,000,000.00元,占注册资本的70%,香港凤凰投资公司出资人民币3,000,000.00

  元,占注册资本的30%;2008年2月15日,金刚特种玻璃公司董事会通过决议,同意股东汕头市凯瑞投资有限

  公司将其持有的公司700万股以2007年12月31日为载止日的评估价[广东华审资产评估有限公司评估(粤华审

  评字[2007]第241号)]人民币9,997,499.00元转让给本公司,并相应修改了公司章程;2008年8月22日,本

  公司第三届董事会第三次会议通过了,以9,997,499.00元价格收购金刚特种玻璃公司70%的股权的决议;本

  公司通过银行分别支付汕头市凯瑞投资有限公司股权转让款7,000,000.00元和2,997,499.00元;2008年10

  月9日,汕头市金平区对外贸易经济合作局以汕金外经贸[2008]48号文,对上述股权转让进行了批复;2008

  年11月6日,汕头市工商行政管理局核准了上述股权变更工商登记;通过此次股权转让后,公司持有该公司

  70%的股权,香港凤凰投资公司仍持有该公司30%的股权,公司直接与间接控制了该公司100%股权。

  2009年6月9日,该公司董事会决定,将公司名称由”广东金刚特种玻璃有限公司”变更为“广东金太阳

  光电建筑工程有限公司”;同时经营范围变更为:各类高科技特种玻璃的研制、生产和销售,各相关配套型

  材、构件制作、销售及售后服务,太阳能光电建筑一体化系统的研发及相关玻璃幕墙设计、制造、工程安装

  及售后服务;并于2009年6月17日取得汕头市工商行政管理局变更企业名称和经营范围的核准登记。

  2012年7月17日,该公司董事会决定,将公司名称由” 广东金太阳光电建筑工程有限公司”变更为“广

  东金刚特种玻璃工程有限公司”;同时经营范围变更为:各类高科技特种玻璃的研制、生产,各相关配套型

  材、构件制作及售后服务,建筑幕墙防火一体化系统、太阳能光电建筑一体化系统的研发及相关玻璃幕墙设

  计、制造、工程安装及售后服务;并于2012年8月21日取得汕头市工商行政管理局变更企业名称和经营范围

  的核准登记。

  2*、2008年5月14日,本公司子公司香港金刚玻璃科技公司与香港凤凰高科技投资有限公司(以下简称

  “香港凤凰投资公司”)原股东庄艾佳女士签订股权转让协议,以1万港币收购香港凤凰投资公司的100%股

  权,同日,该项股权转让,得到香港政府相关部门的核准;2008年5月15日,香港金刚玻璃公司支付庄艾佳

  女士1万港币股权转让款,故上述收购为非同一控制下的企业合并。

  2011年12月,香港凤凰投资公司增资31,214,611.89港元,该公司注册资本变更为31,224,611.89港元。

  2、合并范围发生变更的说明

  合并报表范围发生变更说明

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  根据第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于注销全资子公司澳州阳光动力有限公司的议案》决定,

  该公司已于2013年6月6日完成各项债权债务的清理,办妥注销公司的相关一切手续。

  √ 适用 □ 不适用

  与上年相比本年(期)减少合并单位 1 家,原因为

  根据公司经营发展的需要,提高管理效率和运作效率。

  3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

  本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位: 元

  名称 期末净资产 本期净利润

  本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位: 元

  名称 处置日净资产 年初至处置日净利润

  澳洲阳光动力有限公司 -465,189.14 1.04

  新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

  无

  七、合并财务报表主要项目注释

  1、货币资金

  单位: 元

  期末数 期初数

  项目

  外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

  现金: -- -- 861,371.67 -- -- 546,501.34

  人民币 -- -- 858,739.37 -- -- 544,055.49

  港币 3,304.62 0.79655 2,632.30 3,016.40 0.81085 2,445.85

  银行存款: -- -- 587,053,602.78 -- -- 436,949,972.81

  人民币 -- -- 574,391,859.17 -- -- 427,259,014.11

  港币 15,890,176.82 0.79655 12,657,320.34 11,878,613.62 0.81085 9,631,773.85

  美元 21.35 6.17870 131.91 3,668.91 6.28550 23,060.93

  欧元 532.85 8.05360 4,291.36 902.35 8.31760 7,505.38

  澳元 - 4,378.40 6.53630 28,618.54

  其他货币资金: -- -- 12,508,530.92 -- -- 12,457,631.41

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  人民币 -- -- 6,109,193.59 -- -- 12,457,631.41

  港币 8,033,817.50 0.79655 6,399,337.33

  合计 -- -- 600,423,505.37 -- -- 449,954,105.56

  如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

  其他货币资金为银行开具银行承兑汇票及信用证的保证金。

  2、交易性金融资产

  (1)套期工具及对相关套期交易的说明

  无

  3、应收票据

  (1)应收票据的分类

  单位: 元

  种类 期末数 期初数

  银行承兑汇票 3,443,585.49

  已贴现未到期的银行承兑汇票 2,000,000.00 8,192,459.07

  合计 2,000,000.00 11,636,044.56

  (2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情

  况

  因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

  单位: 元

  出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

  说明

  无

  公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

  单位: 元

  出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

  说明

  无

  已贴现或质押的商业承兑票据的说明

  截止 2013 年 6 月 30 日,公司以收到的未到期银行承兑汇票共 2,000,000.00 元申请了银行贴现,该等银行

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  承兑汇票在 2013 年 7 月到期。

  4、应收账款

  (1)应收账款按种类披露

  单位: 元

  期末数 期初数

  种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

  按组合计提坏账准备的应收账款

  114,205,28 7,660,103.8 105,240,4

  账龄 100% 6.71% 100% 6,989,967.22 6.64%

  2.70 8 16.01

  114,205,28 7,660,103.8 105,240,4

  组合小计 100% 6.71% 100% 6,989,967.22 6.64%

  2.70 8 16.01

  单项金额虽不重大但单

  项计提坏账准备的应收 0.00 0.00 0.00 0.00

  账款

  114,205,28 7,660,103.8 105,240,4

  合计 -- -- -- 6,989,967.22 --

  2.70 8 16.01

  应收账款种类的说明

  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

  □ 适用 √ 不适用

  组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

  √ 适用 □ 不适用

  单位: 元

  期末数 期初数

  账龄 账面余额 账面余额

  坏账准备 坏账准备

  金额 比例(%) 金额 比例(%)

  1 年以内

  其中: -- -- -- -- -- --

  97,236,409.94 85.14% 4,861,820.50 82,821,343.28 78.7% 4,141,067.17

  1 年以内小计 97,236,409.94 85.14% 4,861,820.50 82,821,343.28 78.7% 4,141,067.17

  1至2年 7,327,084.66 6.42% 732,708.46 19,790,343.01 18.8% 1,979,034.29

  2至3年 8,301,562.66 7.27% 1,245,234.40 1,428,502.97 1.36% 214,275.45

  3 年以上 1,340,225.44 1.17% 820,340.52 1,200,226.75 1.14% 655,590.31

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  3至4年 616,520.45 0.54% 154,130.11 384,433.66 0.36% 96,108.42

  4至5年 114,989.17 0.1% 57,494.59 512,622.40 0.49% 256,311.20

  5 年以上 608,715.82 0.53% 608,715.82 303,170.69 0.29% 303,170.69

  合计 114,205,282.70 -- 7,660,103.88 105,240,416.01 -- 6,989,967.22

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

  □ 适用 √ 不适用

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

  □ 适用 √ 不适用

  期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

  □ 适用 √ 不适用

  (2)本报告期实际核销的应收账款情况

  单位: 元

  是否因关联交易产

  单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因

  生

  应收账款核销说明

  本报告期无实际核销的应收账款情况。

  (3)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

  单位: 元

  期末数 期初数

  单位名称

  账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额

  中国南玻集团股份有限公司 4,607,245.49 230,362.27 8,000,451.18 402,816.94

  合计 4,607,245.49 230,362.27 8,000,451.18 402,816.94

  (4)应收账款中金额前五名单位情况

  单位: 元

  占应收账款总额的比例

  单位名称 与本公司关系 金额 年限

  (%)

  上海耀皮工程玻璃有限

  非关联方 11,152,424.64 1 年以内 9.77%

  公司

  沈阳远大铝业工程有限

  非关联方 6,472,450.60 1 年以内 5.67%

  公司

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  中铁二局广深港客运专

  非关联方 5,729,109.60 2-3 年 5.02%

  线 ZH-3 标项目部

  深圳新安湖实业有限公

  非关联方 3,492,396.60 1 年以内 3.06%

  司

  广州市地下铁道总公司 非关联方 2,893,548.00 1 年以内 2.53%

  合计 -- 29,739,929.44 -- 26.05%

  (5)应收关联方账款情况

  单位: 元

  单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

  东莞南玻工程玻璃有限公司 股东子公司 2,558,522.76 2.4%

  天津南玻工程玻璃有限公司 股东子公司 244,173.92 0.23%

  吴江南玻华东工程玻璃有限

  股东子公司 1,727,309.43 1.62%

  公司

  东莞南玻光伏科技有限公司 股东子公司 135.73 0%

  香港南玻公司 股东子公司 11,031.05 0.01%

  咸宁南玻玻璃有限公司 股东子公司 66,072.60 0.06%

  合计 -- 4,607,245.49 4.32%

  5、其他应收款

  (1)其他应收款按种类披露

  单位: 元

  期末数 期初数

  种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

  单项金额重大并单项计

  提坏账准备的其他应收 0.00 0.00 0.00 0.00

  款

  按组合计提坏账准备的其他应收款

  10,242,566.9

  账龄 100% 595,492.64 5.81% 3,592,694.55 100% 228,328.55 6.36%

  10,242,566.9

  组合小计 100% 595,492.64 5.81% 3,592,694.55 100% 228,328.55 6.36%

  单项金额虽不重大但单

  0.00 0.00 0.00 0.00

  项计提坏账准备的其他

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  应收款

  10,242,566.9

  合计 -- 595,492.64 -- 3,592,694.55 -- 228,328.55 --

  其他应收款种类的说明

  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

  □ 适用 √ 不适用

  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

  √ 适用 □ 不适用

  单位: 元

  期末数 期初数

  账面余额 账面余额

  账龄

  比例 坏账准备 比例 坏账准备

  金额 金额

  (%) (%)

  1 年以内

  其中:

  9,420,369.51 91.98% 471,018.49 2,901,617.90 80.76% 145,080.91

  1 年以内小计 9,420,369.51 91.98% 471,018.49 2,901,617.90 80.76% 145,080.91

  1至2年 353,645.28 3.45% 35,364.53 428,477.70 11.93% 42,847.77

  2至3年 305,534.77 2.98% 45,830.22 252,498.70 7.03% 37,874.81

  3 年以上 163,017.37 1.59% 43,279.40 10,100.25 0.28% 2,525.06

  3至4年 152,917.12 1.49% 38,229.28 10,100.25 0.28% 2,525.06

  4至5年 10,100.25 0.1% 5,050.12

  合计 10,242,566.93 -- 595,492.64 3,592,694.55 -- 228,328.55

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

  □ 适用 √ 不适用

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

  □ 适用 √ 不适用

  期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

  □ 适用 √ 不适用

  (2)本报告期实际核销的其他应收款情况

  单位: 元

  单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  其他应收款核销说明

  本报告期无实际核销的其他应收款情况。

  (3)其他应收款金额前五名单位情况

  单位: 元

  占其他应收款总额的比

  单位名称 与本公司关系 金额 年限

  例(%)

  吴江市建筑安装管理处 非关联方 800,000.00 1 年以内 7.81%

  上海港二期项目部 公司的工程项目部 491,177.50 1 年以内 4.8%

  沈阳恒隆项目部 公司的工程项目部 305,938.60 1 年以内 2.99%

  天津蓟县项目部 公司的工程项目部 231,953.40 1 年以内 2.26%

  上海虹桥枢纽交通中凡

  非关联方 221,182.00 1 年以内 2.16%

  建设发展有限公司

  合计 -- 2,050,251.50 -- 20.02%

  6、预付款项

  (1)预付款项按账龄列示

  单位: 元

  期末数 期初数

  账龄

  金额 比例(%) 金额 比例(%)

  1 年以内 26,024,077.80 83.85% 20,988,775.92 80.46%

  1至2年 2,902,196.63 9.35% 2,962,196.63 11.36%

  2至3年 1,940,662.84 6.25% 1,965,415.72 7.53%

  3 年以上 169,200.00 0.55% 169,200.00 0.65%

  合计 31,036,137.27 -- 26,085,588.27 --

  预付款项账龄的说明

  预付款项主要是预付的材料款、工程款及设备款。1年以上的预付账款主要是预付设备款。

  (2)预付款项金额前五名单位情况

  单位: 元

  单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因

  Solarwatt(HK)Limited 非关联方 10,173,429.15 1 年以内 预付设备款

  苏州中宇建筑安装有限 非关联方 1,545,036.30 1 年以内 预付土建款

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  公司

  深圳市燎源实业有限公

  非关联方 1,428,460.14 1 年以内 预付货款

  司

  广州市粤诚贸易有限公

  非关联方 1,093,104.00 1 年以内 预付货款

  司

  玻石机械(天津)有限

  非关联方 546,129.69 1 年以内 预付设备款

  公司

  合计 -- 14,786,159.28 -- --

  预付款项主要单位的说明

  (3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

  单位: 元

  期末数 期初数

  单位名称

  账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额

  中国南玻集团股份有限公司 532,898.45 1,499,280.92

  合计 532,898.45 1,499,280.92

  (4)预付款项的说明

  无

  7、存货

  (1)存货分类

  单位: 元

  期末数 期初数

  项目

  账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

  原材料 32,990,947.59 32,990,947.59 29,845,526.98 29,845,526.98

  在产品 18,218,117.46 18,218,117.46 10,682,816.83 10,682,816.83

  库存商品 23,602,691.95 23,602,691.95 13,689,720.61 13,689,720.61

  合计 74,811,757.00 74,811,757.00 54,218,064.42 54,218,064.42

  8、固定资产

  (1)固定资产情况

  单位: 元

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

  一、账面原值合计: 717,850,545.52 3,154,981.54 223,500.00 720,782,027.06

  其中:房屋及建筑物 226,390,325.38 226,390,325.38

  机器设备 472,782,409.61 1,591,563.71 223,500.00 474,150,473.32

  运输工具 7,948,032.12 702,000.00 8,650,032.12

  办公设备 10,729,778.41 861,417.83 11,591,196.24

  -- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额

  二、累计折旧合计: 198,244,475.99 0.00 22,082,365.97 201,150.00 220,125,691.96

  其中:房屋及建筑物 18,994,915.15 2,981,091.76 21,976,006.91

  机器设备 170,469,920.83 18,207,163.93 201,150.00 188,475,934.76

  运输工具 2,765,010.68 337,065.12 3,102,075.80

  办公设备 6,014,629.33 557,045.16 6,571,674.49

  -- 期初账面余额 -- 本期期末余额

  三、固定资产账面净值合计 519,606,069.53 -- 500,656,335.10

  其中:房屋及建筑物 207,395,410.23 -- 204,414,318.47

  机器设备 302,312,488.78 -- 285,674,538.56

  运输工具 5,183,021.44 -- 5,547,956.32

  办公设备 4,715,149.08 -- 5,019,521.75

  办公设备 --

  五、固定资产账面价值合计 519,606,069.53 -- 500,656,335.10

  其中:房屋及建筑物 207,395,410.23 -- 204,414,318.47

  机器设备 302,312,488.78 -- 285,674,538.56

  运输工具 5,183,021.44 -- 5,547,956.32

  办公设备 4,715,149.08 -- 5,019,521.75

  本期折旧额 22,082,365.97 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

  (2)未办妥产权证书的固定资产情况

  项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

  八期厂房 相关法律手续尚未办理齐全 2014 年

  十期厂房 相关法律手续尚未办理齐全 2014 年

  吴江金刚公司一期厂房 相关法律手续尚未办理齐全 2014 年

  吴江金刚公司研发楼 相关法律手续尚未办理齐全 2014 年

  固定资产说明

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  房屋建筑物:八期厂房,2008年8月由在建工程转入固定资产,原值 6,231,320.00元,尚未取得产权证;

  房屋建筑物:十期厂房,2011年6月由在建工程转入固定资产,原值 26,934,399.23元,2012年12月增

  加原值142,000.00 元,原值合计27,076,399.23元,尚未取得产权证;

  房屋建筑物:吴江金刚公司一期厂房,2011年12月由在建工程转入固定资产,原值22,122,089.43元,

  2012年12月增加原值19,931,837.63元,原值合计42,053,927.06元,尚未取得产权证;

  房屋建筑物:吴江金刚公司研发楼,2012年12月由在建工程转入固定资产,原值 40,996,569.49元,尚

  未取得产权证。

  9、在建工程

  (1)在建工程情况

  单位: 元

  期末数 期初数

  项目

  账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

  在建工程 21,390,735.05 21,390,735.05 4,252,200.49 4,252,200.49

  合计 21,390,735.05 0.00 21,390,735.05 4,252,200.49 0.00 4,252,200.49

  (2)重大在建工程项目变动情况

  单位: 元

  工程投 其中:本

  利息资 本期利

  本期增 转入固 其他减 入占预 工程进 期利息 资金来

  项目名称 预算数 期初数 本化累 息资本 期末数

  加 定资产 少 算比例 度 资本化 源

  计金额 化率(%)

  (%) 金额

  汕头公司

  40,000,0 4,252,20 723,043. 自筹资 4,975,24

  十二期厂 12.44% 12.44%

  00.00 0.49 33 金 3.82

  房

  吴江金刚

  玻璃光伏 34,797,0 9,850,84 自筹资 9,850,84

  28.31% 28.31%

  发电示范 00.00 2.83 金 2.83

  项目

  吴江金刚

  40,000,0 6,564,64 自筹资 6,564,64

  型材一期 16.41% 16.41%

  00.00 8.40 金 8.40

  厂房

  114,797, 4,252,20 17,138,5 21,390,7

  合计 -- -- -- --

  000.00 0.49 34.56 35.05

  在建工程项目变动情况的说明

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  (3)在建工程减值准备

  单位: 元

  项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因

  合计 0.00 0.00 --

  (4)重大在建工程的工程进度情况

  项目 工程进度 备注

  汕头公司十二期厂房 12.44% 形象进度

  吴江金刚玻璃光伏发电示范项目 28.31% 形象进度

  吴江金刚型材一期厂房 16.41% 形象进度

  (5)在建工程的说明

  无

  10、工程物资

  单位: 元

  项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

  光伏工程组件 6,287,062.92 6,287,062.92 0.00

  合计 6,287,062.92 6,287,062.92 0.00

  工程物资的说明

  无

  11、无形资产

  (1)无形资产情况

  单位: 元

  项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

  一、账面原值合计 19,603,413.19 13,473,206.75 33,076,619.94

  土地使用权 17,611,616.92 13,139,617.00 30,751,233.92

  管理软件 1,991,796.27 333,589.75 2,325,386.02

  二、累计摊销合计 3,677,280.72 391,744.40 4,069,025.12

  土地使用权 2,125,658.49 193,675.38 2,319,333.87

  管理软件 1,551,622.23 198,069.02 1,749,691.25

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  三、无形资产账面净值合计 15,926,132.47 13,081,462.35 29,007,594.82

  土地使用权 15,485,958.43 28,431,900.05

  管理软件 440,174.04 575,694.77

  土地使用权

  管理软件

  无形资产账面价值合计 15,926,132.47 13,081,462.35 29,007,594.82

  土地使用权 15,485,958.43 28,431,900.05

  管理软件 440,174.04 575,694.77

  本期摊销额 391,744.40 元。

  12、递延所得税资产和递延所得税负债

  (1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

  已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

  单位: 元

  项目 期末数 期初数

  递延所得税资产:

  资产减值准备 1,507,768.24 1,317,664.75

  可抵扣亏损 2,378,478.33 2,459,114.44

  无形资产账面值低于计税基础引起可抵扣暂时

  49,494.37 50,095.88

  性差异

  对内销售未实现利润 489,283.63 609,049.32

  小计 4,425,024.57 4,435,924.39

  递延所得税负债:

  非同一控制下企业合并实现负商誉形成 366,082.62 366,082.62

  小计 366,082.62 366,082.62

  应纳税差异和可抵扣差异项目明细

  单位: 元

  暂时性差异金额

  项目

  期末 期初

  应纳税差异项目

  非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异 2,288,894.04 2,288,894.04

  小计 2,288,894.04 2,288,894.04

  可抵扣差异项目

  计提坏账 8,255,596.52 7,218,295.77

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  亏损 9,513,913.32 9,836,457.74

  无形资产账面值低于计税基础引起可抵扣暂时性

  329,962.47 333,972.51

  差异

  内部交易未实现利润 2,224,016.50 3,493,630.97

  小计 20,323,488.81 20,882,356.99

  (2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

  互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

  单位: 元

  报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的

  项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂

  负债 时性差异 负债 时性差异

  递延所得税资产 4,425,024.57 4,435,924.39

  递延所得税负债 366,082.62 366,082.62

  13、资产减值准备明细

  单位: 元

  本期减少

  项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额

  转回 转销

  一、坏账准备 7,218,295.77 1,037,300.75 8,255,596.52

  九、在建工程减值准备 0.00 0.00

  合计 7,218,295.77 1,037,300.75 8,255,596.52

  资产减值明细情况的说明

  14、短期借款

  (1)短期借款分类

  单位: 元

  项目 期末数 期初数

  保证借款 83,000,000.00 85,000,000.00

  信用借款 95,000,000.00 140,000,000.00

  票据贴现 2,000,000.00 8,192,459.07

  合计 180,000,000.00 233,192,459.07

  短期借款分类的说明

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  (2)已到期未偿还的短期借款情况

  短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日

  截至2013年6月30日短期借款期末余额中无逾期借款。期末借款明细情况如下:

  贷款单位 借款日 约定还款日 利率 币种 金额 借款形式

  中国工商银行汕头分行 2012-8-20 2013-8-15 6.60% 人民币 8,000,000.00 保证

  中国工商银行汕头分行 2012-9-6 2013-9-5 6.60% 人民币 14,000,000.00 保证

  中国工商银行汕头分行 2012-12-20 2013-12-13 6.60% 人民币 14,000,000.00 保证

  中国工商银行汕头分行 2013-1-25 2014-1-16 6.60% 人民币 14,000,000.00 保证

  招商银行深圳松岗支行 2012-11-19 2013-8-19 7.20% 人民币 20,000,000.00 信用

  招商银行深圳松岗支行 2012-11-20 2013-8-20 7.20% 人民币 23,000,000.00 信用

  平安银行广州分行 2012-11-16 2013-11-16 7.20% 人民币 40,000,000.00 信用

  中国银行汕头分行 2012-8-21 2013-8-20 7.20% 人民币 7,000,000.00 保证

  中国银行汕头分行 2013-3-19 2014-3-19 6.30% 人民币 10,000,000.00 保证

  中国银行汕头分行 2013-5-20 2014-5-20 6.90% 人民币 8,000,000.00 保证

  招商银行吴江支行 2013-4-12 2014-4-11 7.50% 人民币 5,000,000.00 保证

  招商银行吴江支行 2013-5-13 2014-5-12 7.50% 人民币 5,000,000.00 保证

  中国农业银行吴江支行 2013-2-4 2014-1-17 6.60% 人民币 5,000,000.00 保证

  中国农业银行吴江支行 2013-4-7 2014-4-6 7.2% 人民币 5,000,000.00 保证

  合计 - - - - 178,000,000.00 -

  15、应付票据

  单位: 元

  种类 期末数 期初数

  银行承兑汇票 9,871,820.23 23,957,297.60

  合计 9,871,820.23 23,957,297.60

  下一会计期间将到期的金额 9,871,820.23 元。

  应付票据的说明

  16、应付账款

  (1)应付账款情况

  单位: 元

  项目 期末数 期初数

  1 年以内 38,338,465.75 37,533,952.37

  1-2 年 6,146,947.22 4,020,680.27

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  2-3 年 171,100.40 236,424.23

  3-4 年 43,527.00 43,527.00

  4-5 年

  5 年以上

  合计 44,700,040.37 41,834,583.87

  (2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

  单位: 元

  单位名称 期末数 期初数

  中国南玻集团股份有限公司 69,768.54 203,451.97

  合计 69,768.54 203,451.97

  17、预收账款

  (1)预收账款情况

  单位: 元

  项目 期末数 期初数

  1 年以内 13,016,329.62 18,267,765.08

  1-2 年 37,024.50 128,786.56

  2-3 年 7,008.86 4,929.73

  3-4 年 525.25 2,604.38

  合计 13,060,888.23 18,404,085.75

  (2)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

  截止2013年6月30日账龄一年以上的预收款项金额为44,558.61元,主要原因是预收销售产品包安装但尚未完

  成安装项目。

  18、应付职工薪酬

  单位: 元

  项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

  一、工资、奖金、津

  4,048,110.23 25,339,158.54 25,461,231.99 3,926,036.78

  贴和补贴

  二、职工福利费 287,939.22 287,939.22

  三、社会保险费 3,548.00 2,960,764.23 2,964,312.23

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  其中:1.医疗保险费 1,401.50 457,821.77 459,223.27

  2.基本养老保险费 2,146.50 2,502,942.46 2,505,088.96

  3.失业保险费

  4.工伤保险费

  5.生育保险费

  四、住房公积金 340,703.20 340,703.20

  六、其他 0.00 35,889.12 35,889.12 0.00

  其中:职工教育经费 35,889.12 35,889.12

  合计 4,051,658.23 28,964,454.31 29,090,075.76 3,926,036.78

  应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

  工会经费和职工教育经费金额 0.00 元,非货币性福利金额 0.00 元,因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

  应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

  应付职工薪酬3,926,036.78元已于2013年7月发放。

  19、应交税费

  单位: 元

  项目 期末数 期初数

  增值税 -6,535,585.87 -9,005,254.93

  企业所得税 2,006,234.68 685,734.16

  个人所得税 25,003.85 17,367.38

  城市维护建设税 178,893.03 99,730.01

  堤围费 21,067.18 35,762.17

  印花税 3,945.80 18,833.00

  教育费附加 127,981.45 69,419.90

  合计 -4,172,459.88 -8,078,408.31

  应交税费说明,所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的,应说明税款计算过程

  20、应付利息

  单位: 元

  项目 期末数 期初数

  企业债券利息 6,245,138.39

  短期借款应付利息 336,934.19 486,901.31

  合计 6,582,072.58 486,901.31

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  应付利息说明

  短期借款应付利息, 系各银行结息日后至月底的应计利息款。

  21、应付股利

  单位: 元

  单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因

  汕头市金刚玻璃实业有限公司 1,394,928.00

  深圳市保腾创业投资有限公司 41,973.60

  (香港)龙铂投资有限公司 824,688.00

  深圳市海富通创业投资有限公司 18,755.52

  中国南玻集团股份有限公司 331,344.00

  南玻(香港)有限公司 100,656.00

  汕头市凯瑞投资有限公司 23,328.00

  合计 2,735,673.12 --

  应付股利的说明

  应付股利2,735,673.12元于2013年7月派发完成。

  22、其他应付款

  (1)其他应付款情况

  单位: 元

  项目 期末数 期初数

  1 年以内 24,881,131.19 21,684,291.60

  1-2 年 6,351.35 14,905.83

  2-3 年

  3-4 年

  4-5 年

  5 年以上 80,993.90 80,993.90

  合计 24,968,476.44 21,780,191.33

  (2)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

  截止2013年6月30日账龄一年以上的其他应付金额为87,345.25元,主要原因是以前年度收取其他保证金。

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  23、应付债券

  单位: 元

  期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利

  债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额

  息 息 息 息

  230,000,000 2013 年 03 226,444,444 6,245,138.3 6,245,138.3 226,444,444

  12 金刚债 3年 0.00 0.00

  .00 月 08 日 .44 9 9 .44

  应付债券说明,包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

  24、其他非流动负债

  单位: 元

  项目 期末账面余额 期初账面余额

  递延收益:

  100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工

  1,732,500.00 1,755,000.00

  程项目

  太阳能光电建筑一体化发电工程项目 6,352,500.00 6,435,000.00

  吴江金刚玻璃太阳能光电一体化应用项目 2,500,000.00

  合计 10,585,000.00 8,190,000.00

  其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

  (1)根据广东省财政厅和广东省科学技术厅粤科计字[2009]105号文《关于下达2009年度广东省第二批重大

  科技专项(节能减排与可再能源)计划项目的通知》的规定,广东省科技厅(甲方)与本公司(乙方)、汕头市

  科学技术局(丙方)签定《广东省科技计划项目合同书》,该合同约定建立100kWp BIPV 发电并网集成应用

  大楼示范工程,合同约定甲方计划向乙方发放政府补助150万元;2009年9月18日和26日,收到800,000.00

  元和700,000.00元;2010年1月29日收到补助资金300,000.00元,该项目于2011年底竣工。

  (2)根据广东省财政厅粤财工字[2010]1号文《关于下达财政部2009年金太阳示范工程财政补助资金预算的

  通知》的规定,公司获太阳能光电建筑一体化发电工程项目的中央财政补助资金462万元,2010年1月22日收

  到补助资金462万元。根据汕头市财政局汕市财工[2012]110号文《关于清算2009年第二批金太阳示范工程财

  政补助资金的通知》,公司获太阳能光电建筑一体化发电工程项目的中央财政补助资金198万元,2012年8

  月1日收到补助资金198万元,该项目于2011年底竣工。

  (3)本期对100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程项目和太阳能光电建筑一体化发电工程项目累计

  获得的政府补助资金840万元,按40年分摊确认收益,本期转入营业外收入的金额为10.5万元。

  (4)根据苏州市吴江区财政局《关于下达2012年太阳能光电建筑应用示范项目中央财政补助资金的通知》

  (吴财建字[2013]71号文),公司获得吴江金刚玻璃太阳能光电一体化应用项目中央财政补助资金1181万元,

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  于2013年3月15日收到第一笔补助资金250万元。

  25、股本

  单位:元

  本期变动增减(+、-)

  期初数 期末数

  发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

  股份总数 216,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,000,000.00

  股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;

  运行不足 3 年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说

  明公司设立时的验资情况

  根据公司 2010 年度股东会决议和修改后的章程规定,以 2010 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000.00

  股为基数,以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。转增股权登记日为 2011 年 6 月 28 日,

  除权日为 2011 年 6 月 29 日,截止 2011 年 6 月 29 日,公司已将资本公积 96,000,000.00 元转增股本。新增

  股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2011】0272 号《验资报告》验证。

  26、资本公积

  单位: 元

  项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

  资本溢价(股本溢价) 386,833,055.90 386,833,055.90

  合计 386,833,055.90 386,833,055.90

  资本公积说明

  27、盈余公积

  单位: 元

  项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

  法定盈余公积 32,848,080.38 32,848,080.38

  任意盈余公积 16,424,040.19 16,424,040.19

  合计 49,272,120.57 49,272,120.57

  盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议

  根据国家相关法规和公司《章程》的有关规定,对母公司税后利润提取10%的法定公积金,提取5%的任

  意盈余公积金。

  广东金刚玻璃科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文

  本报告期,本公司未提取法定盈余公积和任意盈余公积。

  28、未分配利润

  单位: 元

  项目 金额 提取或分配比例

  调整后年初未分配利润 197,674,570.41 --

  加:本期归属于母公司所有者的净利润 15,680,942.40 --

  减:对所有者(或股东)的分配 5,184,000.00

  期末未分配利润 208,171,512.81 --

  调整年初未分配利润明细:

  1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。

  2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。

  3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。

  4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。

  5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

  未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享

  有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明

  确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

  公司 2012 年度股东大会,通过了 2012 年度现金股利分配方案,股本以 216,000,000 股为基数,每 10

  股分配 0.24 元。

责任编辑:曹金平推荐

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