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中海科技2013年半年度财务报告六

http://www.secu.hc360.com2013年08月28日18:18 来源:慧聪安防网T|T

  慧聪安防网讯  40.现金流量表补充资料

  (1)将净利润调节为经营活动现金流量

  项目 本期金额 上期金额

  1.将净利润调节为经营活动现金流量:

  净利润 28,412,790.95 23,634,171.66

  加:资产减值准备 1,025,487.87 4,009,142.25

  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,208,045.59 2,096,838.08

  无形资产摊销 691,474.09 645,330.14

  长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

  56,120.50

  固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 35,799.35

  公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

  财务费用(收益以“-”号填列)

  投资损失(收益以“-”号填列) -222,747.20 -507,946.68

  递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

  递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 33,412.08

  存货的减少(增加以“-”号填列) -9,435,138.53 52,420,598.72

  经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -227,694,376.66 -74,039,882.75

  经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 58,684,294.72 -47,464,579.04

  其他

  经营活动产生的现金流量净额 -146,260,957.74 -39,150,207.12

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

  项目 本期金额 上期金额

  债务转为资本

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入固定资产

  3.现金及现金等价物净变动情况:

  现金的期末余额 348,575,168.24 426,097,727.51

  减:现金的期初余额 492,126,268.85 465,784,153.33

  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增加额 -143,551,100.61 -39,686,425.82

  (2)现金和现金等价物的构成

  项目 本期金额 上期金额

  一、现金 348,575,168.24 426,097,727.51

  其中:库存现金 64,857.86 125,542.77

  可随时用于支付的银行存款 348,510,310.38 425,972,184.74

  可随时用于支付的其他货币资金

  二、现金等价物

  其中:三个月内到期的债券投资

  三、期末现金及现金等价物余额 348,575,168.24 426,097,727.51

  十一、关联方及关联交易

  1.关联方的认定标准:一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。

  2.本公司的母公司有关信息

  母公司名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本

  上海船舶运输科学 船舶自动化设备研

  国有企业 上海浦东新区 蔡惠星 15,000 万元

  研究所制

  接上表:

  母公司对本企业的 母公司对本企业

  母公司名称 母公司之母公司 组织机构代码

  持股比例(%) 的表决权比例(%)

  上海船舶运输科学研究所 55.81 55.81 中国海运(集团)总公司 42487513-4

  注:国务院国有资产监督管理委员会持有中国海运(集团)总公司 100%的股权。

  3.本公司的子公司情况

  单位:万元

  持股比例 表决权比例

  子公司名称 注册地 业务性质 注册资本 (%) (%)

  贵州新思维科技有限责任公司 机电系统维护、维修

  贵阳 300.00 60

  4.本公司其他关联方情况

  其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 组织机构代码

  上海运昌商贸发展公司 同一母公司 13230967-5

  上海交通设计所有限公司 同一母公司 13375998-5

  中海集团财务有限责任公司 受同一最终控制方控制

  中海船研科技股份有限公司 同一母公司 05592800-9

  5.关联方交易

  (1)银行存款

  2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日

  企业名称

  余额 余额

  中海集团财务有限责任公司 40,708,356.91 130,126,746.25

  合计 40,708,356.91 130,126,746.25

  注:根据 2012 年 3 月 16 日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于与中海集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉及申请首三个年度交易额上限的议案》,公司拟与最终控制方中国海运(集团)总公司下属子公司中海集团财务有限责任公司(以下简称“中海财务公司”)签订《金融服务框架协议》。本公司董事会已发布《关于与中海集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉及首三个年度交易额上限的关联交易公告》披露该事项,公告编号:2012-010。根据该协议,中海财务公司向公司及其附属公司提供以下金融服务:存款服务、贷款服务(包括贴现、担保及信贷服务)、结算服务以及经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批准的中海财务公司可从事的其他业务。该议案经 2012年 5 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过,并发布《2011 年度股东大会决议公告》予以披露,公告编号:2012-015。公司与中海财务公司于 2012 年 6 月 25 日于上海正式签订了《金融服务框架协议》。

  (2) 关联方销售商品/提供劳务情况表

  关联方定 本期发生额 上期发生额

  关联交易

  企业名称 价方式及 占同类交易 占同类交易

  内容 金额 金额

  决策程序

  金额的比例(%) 金额的比例(%)

  上海船舶运输 销售商品 市场价格 608,256.49 4.35

  科学研究所 技术服务 市场价格 84,905.66 1.10

  中海船研科技股份有限公司

  销售商品 市场价格 18,000.00 0.13

  (3)关联租赁情况

  公司租入情况表:

  租赁资产 租赁费用定价 本期确认的租赁

  出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日

  种类 依据 费用

  上海运昌商贸发展公司 中海网络科技股份有限公司

  房屋 2012-1-1 2014-12-31 市场价格 385,000.00

  (4)本期无关联方担保情况。

  (5)本期无关联方资产转让、债务重组情况。

  (6)截至 2013 年 6 月 30 日关联方往来无余额。

  (7)其他关联方交易

  根据中国海运(集团)总公司《关于缴纳补充医疗保险费的通知》(中海人保(2010)14 号)要求,公司将 2013 年 1-6

  月职工补充医疗保险费 404,100.00 元缴纳至上海船舶运输科学研究所财务处,由上海船舶运输科学研究所统一缴纳至中国海运(集团)总公司财务金融部补充医疗保险基金专户。

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