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中海科技2013年半年度财务报告五

http://www.secu.hc360.com2013年08月28日18:06 来源:慧聪安防网T|T

  慧聪安防网讯  24.股本(金额单位:人民币万元)

  本期增减变动(+、-)

  项目 期初余额 发行新 公积金 期末余额

  送股 其他 合计 转股

  一、有限售条件股份 12,392.61 -11,916.54 -11,916.54 476.07

  1.国家持股

  2.国有法人持股 11,757.85 -11,757.85 -11,757.85

  3.其他内资持股 634.76 -158.69 -158.69 476.07

  其中:境内法人持股

  境内自然人持股 634.76 -158.69 -158.69 476.07

  4.境外持股

  其中:境外法人持股

  境外自然人持股

  二、无限售条件流通股份 7,823.39 11,916.54 11,916.54 19,739.93

  1.人民币普通股 7,823.39 11,916.54 11,916.54 19,739.93

  2.境内上市外资股

  3.境外上市外资股

  4.其他

  中海网络科技股份有限公司 2013 半年度财务报告

  本期增减变动(+、-)

  项目 期初余额 发行新 公积金 期末余额

  送股 其他 合计 转股

  合计 20,216.00 20,216.00

  注 1:本期有限售条件股份减少 11,916.54 万元,系有限售条件股份到限售期转为无限售条件股份所致。

  25.资本公积

  项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  股本溢价 184,881,876.76 184,881,876.76

  其他资本公积 3,831,282.13 3,831,282.13

  合计 188,713,158.89 188,713,158.89

  26.盈余公积

  项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  法定盈余公积 27,117,701.82 27,117,701.82

  合计 27,117,701.82 27,117,701.82

  27.未分配利润

  项目 本期金额 上期金额

  上期期末未分配利润 163,841,028.19 133,494,063.51

  期初未分配利润调整合计数

  调整后期初未分配利润 163,841,028.19 133,494,063.51

  加:本期归属于母公司所有者的净

  27,639,780.12 45,541,071.87

  利润

  减:提取法定盈余公积 4,554,107.19

  提取任意盈余公积

  分配现金股利 10,640,000.00

  应付普通股股利

  转作股本的普通股股利

  期末未分配利润 191,480,808.31 163,841,028.19

  28.营业收入及营业成本

  (1)分类列示营业收入及营业成本

  项目 本期发生额 上期发生额

  营业收入 280,462,570.06 273,413,802.85

  中海网络科技股份有限公司 2013 半年度财务报告

  项目 本期发生额 上期发生额

  主营业务收入 280,299,389.19 271,250,063.60

  其他业务收入 163,180.87 2,163,739.25

  营业成本 224,131,760.30 223,267,785.11

  主营业务成本 224,062,896.94 222,554,614.09

  其他业务成本 68,863.36 713,171.02

  (2)主营业务(分行业)

  本期发生额 上期发生额

  项目

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  信息技术 280,299,389.19 224,062,896.94 271,250,063.60 222,554,614.09

  合计 280,299,389.19 224,062,896.94 271,250,063.60 222,554,614.09

  (3)主营业务(分类别)

  本期发生额 上期发生额

  项目

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  智能交通系统

  266,178,819.90 213,007,610.62 255,992,874.17 210,486,491.94

  集成工业自动化设备销售

  14,120,569.29 11,055,286.32 15,257,189.43 12,068,122.15

  合计 280,299,389.19 224,062,896.94 271,250,063.60 222,554,614.09

  (4)主营业务(分区域)

  本期发生额 上期发生额

  地区

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  西南地区 219,860,380.75 176,979,844.02 172,542,200.15 140,452,176.66

  西北地区 17,242,938.34 13,596,077.25 46,556,812.76 38,607,655.70

  华中地区 100,000.00 50,000.00 283,692.10

  华南地区 2,991,669.10 2,037,229.63 6,284,519.70 5,280,603.45

  华东地区 40,104,401.00 31,449,746.04 39,025,655.11 32,348,467.09

  华北地区 6,790,875.88 5,582,019.09

  合计 280,299,389.19 224,062,896.94 271,250,063.60 222,554,614.09

  (5)公司前五名客户的营业收入情况

  客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

  第一名 96,819,222.07 34.52

  第二名 29,749,591.58 10.61

  客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

  第三名 21,713,859.38 7.74

  第四名 18,742,761.33 6.68

  第五名 15,660,002.13 5.59

  合计 182,685,436.49 65.14

  29. 合同项目收入

  累计已确认毛利

  累计已发生成 已办理结算

  合同项目 合同金额 (亏损以“-”号表示)

  贵州省仁怀至赤水

  固定造价合同 (BT 模式) 高速公路机电工程 469,500,000.00 70,085,185.41 10,205,537.62 80,290,723.03

  合计 469,500,000.00 70,085,185.41 10,205,537.62 80,290,723.03

  注:列示单项合同本期确认收入占营业收入 10%以上的项目。

  30.营业税金及附加项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准

  营业税 7,794,018.05 7,693,282.00 3%、5%

  城市维护建设税 498,559.69 353,850.82 7%、5%、1%

  教育费附加 274,933.31 243,847.59 3%

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