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宝信软件2013年半年度财务报告(十)

http://www.secu.hc360.com2013年08月28日16:00 来源: 慧聪安防网T|T

  十三、母公司财务报表主要项目注释

   慧聪安防网讯 1、应收账款

  (1)应收账款按种类列示

  期末数

  种 类 账面余额 坏账准备

  金额 比例(%) 金额 比例(%)

  单项金额重大并单项计提坏账准

  备的应收账款

  按组合计提坏账准备的应收账款

  关联方 675,356,448.98 42.98 1,018,851.53 0.15

  非关联方账龄组合 882,684,294.88 56.18 48,031,534.53 5.44

  组合小计 1,558,040,743.86 99.16 49,050,386.06 3.15

  单项金额虽不重大但单项计提坏

  13,234,200.78 0.84 11,399,355.48 86.14

  账准备的应收账款

  合 计 1,571,274,944.64 100.00 60,449,741.54 3.85

  (续)

  期初数

  种 类 账面余额 坏账准备

  金额 比例(%) 金额 比例(%)

  单项金额重大并单项计提坏账准

  备的应收账款

  按组合计提坏账准备的应收账款

  关联方 548,467,524.49 40.76 993,970.62 0.18

  非关联方账龄组合 782,577,232.56 58.16 46,589,862.56 5.95

  组合小计 1,331,044,757.05 98.92 47,583,833.18 3.57

  单项金额虽不重大但单项计提坏

  14,533,673.41 1.08 11,745,492.43 80.82

  账准备的应收账款

  合 计 1,345,578,430.46 100.00 59,329,325.61 4.41

  上海宝信软件股份有限公司 2013 年半年度报告

  (2)应收账款按账龄列示

  期末数 期初数

  项 目

  金额 比例(%) 金额 比例(%)

  1 年以内 1,228,733,734.52 78.2 990,924,558.67 71.37

  1至2年 180,156,894.15 11.47 206,025,027.37 16.95

  2至3年 100,547,379.74 6.40 102,119,004.46 7.80

  3 年以上 61,836,936.23 3.93 46,509,839.96 3.88

  合 计 1,571,274,944.64 100.00 1,345,578,430.46 100.00

  (3)坏账准备的计提情况

  ①按组合计提坏账准备的应收账款

  组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

  期末数 期初数

  账 龄 账面余额 账面余额

  坏账准备 坏账准备

  金额 比例(%) 金额 比例(%)

  1 年以内 671,006,251.90 76.02 2,998,566.70 559,526,792.62 71.50 2,803,369.62

  1至2年 120,204,328.69 13.62 12,020,432.87 144,707,905.71 18.49 14,470,790.57

  2至3年 64,106,044.51 7.26 19,231,813.36 48,377,998.77 6.18 14,513,399.63

  3 年以上 27,367,669.78 3.10 13,780,721.61 29,964,535.46 3.83 14,802,302.74

  合 计 882,684,294.88 100.00 48,031,534.53 782,577,232.56 100.00 46,589,862.56

  ② 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

  应收账款内容 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 计提理由

  存在纠纷争议或涉

  及诉讼、仲裁;账

  应收非关联方货款或

  13,234,200.78 86.14 11,399,355.48 龄超过 2 年,现与

  服务款

  对方无联系,收回

  可能性极小

  (4)本报告期无大额转回或收回本报告期前已全额计提坏账准备,或计提减值准备的比例

  较大的应收账款。

  (5)本报告期无实际核销的大额应收账款。

  (6)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

  期末数 期初数

  单位名称

  金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额

  宝山钢铁股份有限公司 191,888,049.68 17,250.00 196,126,890.03 513,276.28

  上海宝信软件股份有限公司 2013 年半年度报告

  (7)应收账款金额前五名单位情况

  期末数 期初数

  前五名欠款金额合计 426,818,389.06 400,039,919.71

  占应收账款总额比例 27.16 28.02

  欠款年限 3 年以内 3 年以内

  (8)应收关联方账款情况

  占应收账款

  单位名称 与本公司关系 金额 总额的

  比例(%)

  宝山钢铁股份有限公司 母公司 191,888,049.68 12.21

  宝钢工程技术集团有限公司 同一实际控制方 108,435,556.16 6.90

  上海梅山钢铁股份有限公司 同一母公司 65,554,917.56 4.17

  广东韶钢松山股份有限公司 同一实际控制方 34,128,165.40 2.17

  上海宝康电子控制工程有限公司 子公司 33,194,047.03 2.11

  宁波宝新不锈钢有限公司 同一实际控制方 24,623,940.10 1.57

  宝钢不锈钢有限公司 同一实际控制方 19,689,207.25 1.25

  宝钢特种材料有限公司 同一实际控制方 19,108,312.46 1.22

  上海宝钢工业技术服务有限公司 同一实际控制方 17,023,742.58 1.08

  宁波钢铁有限公司 同一实际控制方 15,015,142.22 0.96

  上海宝钢化工有限公司 同一母公司 11,653,830.96 0.74

  宝钢集团有限公司 同一实际控制方 11,452,550.54 0.73

  宝钢新日铁汽车板有限公司 同一母公司 10,474,825.98 0.67

  烟台宝钢钢管有限责任公司 同一母公司 7,892,388.20 0.50

  华宝信托有限责任公司 同一实际控制方 6,025,111.48 0.38

  新疆八一钢铁股份有限公司 同一实际控制方 5,919,797.22 0.38

  宝钢资源有限公司 同一实际控制方 5,200,181.58 0.33

  南京梅山冶金发展有限公司 同一实际控制方 5,074,506.39 0.32

  上海宝钢物流有限公司 同一实际控制方 5,042,205.79 0.32

  上海仁维软件有限公司 参股公司 4,774,000.00 0.30

  宝钢集团财务有限责任公司 同一母公司 4,536,320.79 0.29

  新疆焦煤集团阜康气煤有限公司 同一实际控制方 4,363,181.21 0.28

  上海宝华国际招标有限公司 同一实际控制方 3,973,265.08 0.25

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