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宝信软件2013年半年度财务报告(八)

http://www.secu.hc360.com2013年08月28日15:55 来源:慧聪安防网T|T
    慧聪安防网讯14、递延所得税资产/递延所得税负债

  (1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

  ① 已确认的递延所得税资产

  期末数 期初数

  项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差

  递延所得税资产

  异及可抵扣亏损 产 异及可抵扣亏损

  资产减值准备 10,995,404.06 73,322,227.68 10,894,482.99 72,513,211.87

  应付职工薪酬 22,790.57 151,937.11 22,790.57 151,937.11

  递延收益 10,666.66 71,111.10 27,238.09 181,587.29

  合 计 11,028,861.29 73,545,275.89 10,944,511.65 72,846,736.27

  ② 本集团期末无已确认递延所得税负债。

  (2)未确认递延所得税资产明细

  项 目 期末数 期初数

  可抵扣暂时性差异 690,580.00 806,473.86

  可抵扣亏损 5,893,600.56 4,620,613.19

  合 计 6,584,180.56 5,427,087.05

  (3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

  年 份 期末数 期初数 备注

  2014 年 2,077,444.75 1,849,207.79

  2015 年 808,144.70 1,718,199.16

  2016 年 1,061,499.20 1,053,206.24

  2018 年 1,946,511.91

  合 计 5,893,600.56 4,620,613.19

  15、资产减值准备明细

  本期减少

  项 目 期初数 本期计提 期末数

  转回数 转销数

  一、坏账准备 71,656,147.94 1,014,622.27 72,670,770.21

  二、存货跌价准备 769,329.62 150,142.26 619,187.36

  三、固定资产减值准备 107,268.17 74,998.06 32,270.11

  上海宝信软件股份有限公司 2013 年半年度报告

  本期减少

  项 目 期初数 本期计提 期末数

  转回数 转销数

  合 计 72,532,745.73 1,014,622.27 0.00 225,140.32 73,322,227.68

  16、所有权或使用权受限制的资产

  项 目 期末数 受限制的原因

  其他原因造成所有权或使用权

  1,774,433.61 保函、银行承兑汇票保证金

  受限制的资产小计

  17、短期借款

  短期借款分类

  项 目 期末数 期初数

  信用借款 157,914,831.66 40,000,000.00

  18、应付票据

  种 类 期末数 期初数

  银行承兑汇票 161,163,969.19 257,930,106.53

  商业承兑汇票 54,541,686.45 76,091,411.58

  合 计 215,705,655.64 334,021,518.11

  注:下一会计期间将到期的金额为 215,705,655.64 元。

  19、应付账款

  (1)应付账款明细情况

  项 目 期末数 期初数

  应付货款 752,871,753.99 483,256,195.01

  应付服务费 282,240,967.24 277,201,329.55

  其他资产或费用款 4,559,211.17 3,112,690.81

  合 计 1,039,671,932.40 763,570,215.37

  (2)报告期应付账款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

  的款项情况详见附注八、6、关联方应收应付款项。

  (3)报告期无账龄超过 1 年的大额应付账款。

  (4)应付账款中包括外币余额如下:

  期末数 期初数

  项 目

  外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币

  上海宝信软件股份有限公司 2013 年半年度报告

  美元 10,688.96 6.1787 66,043.88 284,868.40 6.2855 1,790,540.33

  日元 156,440,399.66 0.062607 9,794,264.10 55,642,446.00 0.073049 4,064,625.04

  欧元 651,998.00 8.0536 5,250,931.09 102,900.00 8.3176 855,881.04

  20、预收款项

  (1)预收款项明细情况

  项 目 期末数 期初数

  预收货款或服务款 397,465,283.63 382,265,505.14

  (2)报告期预收款项中预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

  的款项情况详见附注八、6、关联方应收应付款项。

  (3)账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

  债权人名称 金额 未结转的原因

  河北前进钢铁集团有限公司 8,370,000.00 项目周期长,尚未完成

  宝山钢铁股份有限公司 7,594,691.80 项目周期长,尚未完成

  邯钢集团邯宝钢铁有限公司 6,830,316.47 项目周期长,尚未完成

  成都市兴城投资有限公司 4,789,486.68 项目周期长,尚未完成

  合 计 27,584,494.95

  21、应付职工薪酬

  项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

  一、工资、奖金、津

  8,768,691.81 284,106,513.97 244,834,174.24 48,041,031.54

  贴和补贴

  二、职工福利费 6,357,872.42 6,357,872.42

  三、社会保险费 83,268,855.65 83,117,485.66 151,369.99

  其中:1.医疗保险费 23,946,036.56 23,896,390.84 49,645.72

  2.基本养老保险费 44,635,261.25 44,545,948.18 89,313.07

  3.年金缴费 7,562,980.34 7,562,980.34 0.00

  4.失业保险费 3,745,011.51 3,737,964.64 7,046.87

  5.工伤保险费 1,658,613.36 1,656,544.76 2,068.60

  6.生育保险费 1,620,587.59 1,617,291.86 3,295.73

  7.综合保险

  8.其他 100,365.04 100,365.04

  四、住房公积金 25,215,351.08 25,170,557.08 44,794.00

  五、工会经费和职工

  4,657,195.49 7,713,138.35 2,682,549.47 9,687,784.37

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