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恒宝股份2013年第一季度财报二

http://www.secu.hc360.com2013年04月29日16:41 来源:恒宝股份T|T
慧聪智能社区网讯 恒宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 
                                         第三节 重要事项 
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 
1、资产负债表项目大幅度变动原因
(1)报告期末,货币资金比年初减少55.69%,主要原因详见“3、现金流量表项目大幅度变动原因”。
(2)报告期末,应收帐款比年初增加74.31%,主要原因是营业收入同比增长28.74%,另外受春节影响本报告期货款的回笼没
有能与销售同步实现,但公司的主要客户为通信、银行等大客户,应收帐款产生坏帐的风险较小。
(3) 报告期末,预付账款比年初减少34.63%,主要原因是报告期公司以预付货款形式结算的采购业务减少所致。
(4)报告期末,其他应收款比年初增加54.34%,主要原因是报告期公司支付营销人员备用金和投标、履约保证金增长所致。
(5) 报告期末,其他流动资产比年初增加69.23%,原因是报告期公司以委托贷款的方式向丹阳市开发区高新技术产业发展有
限公司提供委托贷款2000万元、向丹阳市金鑫房地产开发有限公司提供委托贷款7000万元,共同影响所致。
(6) 报告期末,应付票据比年初减少100%,主要原因是报告期无以银行承兑汇票方式结算的材料采购业务所致。
(7)报告期末,其他应付款比年初减少51.16%,主要原因是报告期暂收往来款项减少所致。
(8)报告期末,外币报表折算差额比年初减少52.74%,主要原因是报告期公司子公司“恒宝国际有限责任公司”外币报表受汇
率变动影响产生折算差额所致。 
2、利润表项目大幅度变动原因
(1)报告期,公司营业税金及附加增加43.96%,主要原因是营业收入增长28.74%,以及非贸易下付汇增加、委托贷款投资收
益增加应交税金,共同影响所致。
(2)报告期,公司财务费用增加115.39%,主要原因是公司报告期存款利息收入同比减少18万元所致。
(3)报告期,公司资产减值损失增加115.05%,主要原因是报告期公司应收账款增长74.31%,按照账龄计提的坏账准备相应增
长所致。
(4)报告期,公司投资收益增加153.33万元,主要原因是报告期公司收到委托贷款利息与去年同期形成差异所致。
(5)报告期,公司营业外收入减少81.09%,主要原因是上年同期公司收到2011年度整年软件产品退税与报告期形成差异所致。
(6)报告期,公司营业外支出增加32.06%,主要原因是报告期公司销售增长综合基金相应的增长,对外公益捐赠支出增长,
共同影响所致。
(7)报告期,公司归属于母公司所有者的净利润增加32.62%,主要原因是报告期销售增长的幅度高于成本费用增长的幅度所
致。
(8)报告期,公司少数股东损益减少100%,原因是2012年度公司收购子公司“江苏恒宝智能识别技术有限公司”其他股东所持
有的该公司20%的股权,该公司成为全资子公司,少数股东权益、损益事项为零所致。 
3、现金流量表项目大幅度变动原因
(1)报告期,公司经营活动产生的现金流量净额同比去年同期减少771.61%,主要原因是报告期公司销售货款未能同期回笼,
应收账款增加9538万元所致。
(2)报告期,公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加减少57.00%,主要原因是报告期公司支付的委托贷款金额比
去年同期净增加4000万元所致。
(3)报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额同比去年减少100%,原因是报告期公司上年同期向丹阳农行贷款2000万元与
本报告期形成差异所致。 
                                                                             恒宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
无 
           重要事项概述                             披露日期                           临时报告披露网站查询索引 
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
             承诺事项                   承诺方          承诺内容            承诺时间        承诺期限       履行情况 
股改承诺 
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 
资产重组时所作承诺 
                                                      (一)首次公开
                                                      发行股票前持
                                                      有公司 5%以上
                                                      股份的股东承
                                                      诺:在作为恒宝
                                                      股份有限公司
                                                      股东期间,不会
                                                      在中国境内或
                                                      境外,以任何方
                                                      式(包括但不限                      1、首次公开发
                                                      于单独经营、通                      行股票前持有
                                                      过合资经营或                        公司 5%以上股
                                                      拥有另一公司                        份的股东在作
                                                      或企业的股份                        为恒宝股份有
                                     钱云宝、钱平、
                                                      及其他权益)直                      限公司股东期
                                     江浩然、胡三                      2007 年 01 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺                        接或间接参与                        间;2、担任公 严格履行
                                     龙、潘梅芳、曹                    日
                                                      任何与恒宝股                        司董事、监事、
                                     志新
                                                      份有限公司构                        高级管理人员
                                                      成竞争的任何                        的股东钱云宝、
                                                      业务或活动,也                      钱平、江浩然、
                                                      不会在与恒宝                        曹志新在其任
                                                      股份有限公司                        职期间
                                                      有竞争关系的
                                                      企业或组织内
                                                      任职。截至报告
                                                      期末,未发现同
                                                      业竞争情况。
                                                      (二)公司控股
                                                      股东钱云宝承
                                                      诺:自公司股票
                                                      上市之日起三 
                  恒宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 
十六个月内,不
转让或者委托
他人管理其持
有的发行人股
份,也不由发行
人回购其持有
的股份。截止报
告期末,该承诺
已履行完毕。
(三)公司其他
股东钱平、江浩
然、胡三龙、潘
梅芳和曹志新
承诺:其所持有
的股份中,因
2005 年度利润
分配增加的股
份(合计 864 万
股),自工商变
更之日(2006
年 4 月 20 日)
起三十六个月
内不转让;其他
股份(合计
4,320 万股)自
公司股票上市
交易之日起一
年内不转让。截
止报告期末,该
承诺已履行完
毕。(四)担任
公司董事、监
事、高级管理人
员的股东钱云
宝、钱平、江浩
然、曹志新还承
诺:除前述锁定
期外,在其任职
期间每年转让
的股份不得超
过其上年底所
持有本公司股
份总数的百分
之二十五;离职 
                                                                            恒宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 
                                                       后半年内,不转
                                                       让其所持有的
                                                       本公司股份。该
                                                       承诺正在履行
                                                       中。 
其他对公司中小股东所作承诺 
承诺是否及时履行                      是 
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      否
作出承诺 
承诺的解决期限                        不适用 
解决方式                              不适用 
承诺的履行情况                        报告期内严格履行了上述承诺 
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          10%     至                           40%
动幅度(%) 
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        5,697.9   至                       7,251.87
动区间(万元) 
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                           5,179.91
元) 
业绩变动的原因说明                             公司金融 IC 卡等新产品销售持续增长。 
                                                        恒宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 
                             第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:恒宝股份有限公司
                                                                                         单位:元 
                 项目            期末余额                               期初余额 
流动资产: 
    货币资金                                112,950,409.14                         254,927,576.01 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
    应收票据 
    应收账款                                223,739,347.56                         128,355,585.14 
    预付款项                                 17,654,816.67                          27,008,163.53 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 
    其他应收款                                9,695,037.62                           6,281,450.51 
    买入返售金融资产 
    存货                                    268,496,531.82                         228,956,730.64 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产                            220,000,000.00                         130,000,000.00 
流动资产合计                                852,536,142.81                         775,529,505.83 
非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资                             21,000,000.00                          21,000,000.00 
                                       恒宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 
    投资性房地产 
    固定资产              254,154,729.87                         246,456,443.24 
    在建工程 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产               29,341,682.80                          29,899,923.59 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用              174,982.35                            208,031.70 
    递延所得税资产          5,251,643.54                           4,313,706.50 
    其他非流动资产 
非流动资产合计            309,923,038.56                         301,878,105.03 
资产总计                 1,162,459,181.37                      1,077,407,610.86 
流动负债: 
    短期借款 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据                                                       1,014,034.60 
    应付账款              291,748,280.49                         237,352,491.52 
    预收款项                8,546,526.57                           7,075,128.83 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬              663,418.23                            798,298.05 
    应交税费               13,558,483.97                          12,859,499.19 
    应付利息 
    应付股利 
    其他应付款                441,467.83                            903,871.15 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
                                                                    恒宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
流动负债合计                                           314,958,177.09                           260,003,323.34 
非流动负债: 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                                         12,036.30                                12,068.16 
     其他非流动负债                                     10,985,239.80                             8,785,239.80 
非流动负债合计                                          10,997,276.10                             8,797,307.96 
负债合计                                               325,955,453.19                           268,800,631.30 
所有者权益(或股东权益): 
     实收资本(或股本)                                440,640,000.00                           440,640,000.00 
     资本公积                                           17,347,816.47                            17,347,816.47 
     减:库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                           73,491,259.92                            73,491,259.92 
     一般风险准备 
     未分配利润                                        305,433,514.15                           277,395,586.29 
     外币报表折算差额                                     -408,862.36                              -267,683.12 
归属于母公司所有者权益合计                             836,503,728.18                           808,606,979.56 
     少数股东权益 
所有者权益(或股东权益)合计                           836,503,728.18                           808,606,979.56 
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                      1,162,459,181.37                         1,077,407,610.86
计 
法定代表人:钱云宝                 主管会计工作负责人:赵长健                         会计机构负责人:施伟 
2、母公司资产负债表 
编制单位:恒宝股份有限公司
                                                                                                       单位:元 
                  项目                     期末余额                                 期初余额 
                                           恒宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 
流动资产: 
    货币资金                   98,655,567.11                         219,712,165.47 
    交易性金融资产 
    应收票据 
    应收账款                  196,966,847.57                         117,700,070.71 
    预付款项                   17,644,558.67                          26,997,905.53 
    应收利息 
    应收股利 
    其他应收款                  8,987,081.58                           5,548,161.93 
    存货                      263,826,915.25                         228,675,870.08 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产              220,000,000.00                         130,000,000.00 
流动资产合计                  806,080,970.18                         728,634,173.72 
非流动资产: 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资               69,609,990.73                          69,609,990.73 
    投资性房地产 
    固定资产                  252,176,499.42                         244,413,594.89 
    在建工程 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产                   29,328,327.66                          29,882,699.94 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用                  174,982.35                            208,031.70 
    递延所得税资产              3,965,050.58                           2,877,776.74 
    其他非流动资产 
非流动资产合计                355,254,850.74                         346,992,094.00 
资产总计                     1,161,335,820.92                      1,075,626,267.72 
流动负债: 
                                                 恒宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 
    短期借款 
    交易性金融负债 
    应付票据                                                                 1,014,034.60 
    应付账款                        291,748,280.49                         233,909,379.67 
    预收款项                          8,510,526.57                           6,776,847.80 
    应付职工薪酬                         61,683.60                              65,982.76 
    应交税费                         13,026,102.00                          12,612,111.82 
    应付利息 
    应付股利 
    其他应付款                          441,467.83                            425,856.15 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        313,788,060.49                         254,804,212.80 
非流动负债: 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
    其他非流动负债                   10,985,239.80                           8,785,239.80 
非流动负债合计                       10,985,239.80                           8,785,239.80 
负债合计                            324,773,300.29                         263,589,452.60 
所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)              440,640,000.00                         440,640,000.00 
    资本公积                         17,347,816.47                          17,347,816.47 
    减:库存股 
    专项储备 
    盈余公积                         73,491,259.92                          73,491,259.92 
    一般风险准备 
    未分配利润                      305,083,444.24                         280,557,738.73 
    外币报表折算差额 
所有者权益(或股东权益)合计        836,562,520.63                         812,036,815.12 
负债和所有者权益(或股东权益)总   1,161,335,820.92                      1,075,626,267.72 
                                                                        恒宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 
计 
法定代表人:钱云宝                       主管会计工作负责人:赵长健                       会计机构负责人:施伟 
3、合并利润表 
编制单位:恒宝股份有限公司
                                                                                                         单位:元 
                   项目                          本期金额                               上期金额 
一、营业总收入                                              246,555,498.27                         191,518,063.77 
       其中:营业收入                                       246,555,498.27                         191,518,063.77 
             利息收入 
             已赚保费 
             手续费及佣金收入 
二、营业总成本                                              217,164,483.82                         176,418,988.24 
       其中:营业成本                                       167,022,575.94                         132,648,141.08 
             利息支出 
             手续费及佣金支出 
             退保金 
             赔付支出净额 
             提取保险合同准备金净额 
             保单红利支出 
             分保费用 
             营业税金及附加                                   1,448,837.18                           1,006,383.45 
             销售费用                                        16,649,830.78                          16,962,180.69 
             管理费用                                        26,192,254.73                          23,274,402.94 
             财务费用                                            27,696.66                            -179,949.39 
             资产减值损失                                     5,823,288.53                           2,707,829.47 
       加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
             投资收益(损失以“-”号
                                                              1,533,333.33
填列) 
             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
             汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           30,924,347.78                          15,099,075.53 
                                                                          恒宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 
       加   :营业外收入                                        1,894,588.60                          10,019,537.34 
       减   :营业外支出                                         842,884.49                             638,238.93 
             其中:非流动资产处置损
                                                                    3,210.88
失 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               31,976,051.89                          24,480,373.94
列) 
       减:所得税费用                                           3,938,124.03                           3,461,103.64 
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             28,037,927.86                          21,019,270.30 
       其中:被合并方在合并前实现的
净利润 
       归属于母公司所有者的净利润                              28,037,927.86                          21,140,994.68 
       少数股东损益                                                                                     -121,724.38 
六、每股收益:                        --                                       -- 
       (一)基本每股收益                                               0.06                                   0.05 
       (二)稀释每股收益                                               0.06                                   0.05 
七、其他综合收益                                                 -141,179.24                             -34,021.17 
八、综合收益总额                                               27,896,748.62                          20,985,249.13 
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                               27,896,748.62                          21,106,973.51
总额 
       归属于少数股东的综合收益总额                                                                     -121,724.38 
法定代表人:钱云宝                         主管会计工作负责人:赵长健                       会计机构负责人:施伟 
4、母公司利润表 
编制单位:恒宝股份有限公司
                                                                                                           单位:元 
                  项目                             本期金额                               上期金额 
一、营业收入                                                  227,579,441.64                         175,008,641.61 
       减:营业成本                                           227,579,441.64                         175,008,641.61 
            营业税金及附加                                      1,350,411.59                            921,847.90 
            销售费用                                           13,287,265.50                          13,444,641.32 
            管理费用                                           25,070,851.85                          21,479,254.90 
            财务费用                                             -100,061.91                            -134,381.53 
            资产减值损失                                        5,430,186.66                           1,308,798.38 
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 

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