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达华智能2013年第一季度财报五

http://www.secu.hc360.com2013年04月27日16:02 来源:达华智能T|T
 单位:元
                          项目                                  本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                            45,127,237.98               70,643,379.80
     收到的税费返还                                            523,575.12
     收到其他与经营活动有关的现金                             1,429,749.90                5,206,739.16
经营活动现金流入小计                                         47,080,563.00               75,850,118.96
     购买商品、接受劳务支付的现金                            45,494,802.22               56,312,802.01
     支付给职工以及为职工支付的现金                           9,212,926.00                9,829,502.40
     支付的各项税费                                           2,620,436.83                2,117,514.23
     支付其他与经营活动有关的现金                            15,273,131.94               16,743,722.39
经营活动现金流出小计                                         72,601,296.99               85,003,541.03
经营活动产生的现金流量净额                                   -25,520,733.99              -9,153,422.07
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益所收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                               10,000.00                   15,000.00

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                           10,000.00                   15,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           6,136,614.90               13,384,613.45
     投资支付的现金                                                                      23,570,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                          6,136,614.90               36,954,613.45
投资活动产生的现金流量净额                                   -6,126,614.90              -36,939,613.45
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                      41,476,380.00               15,000,000.00
     发行债券收到的现金
                                                         中山达华智能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    收到其他与筹资活动有关的现金                            1,352,020.72                 492,613.91
筹资活动现金流入小计                                       42,828,400.72               15,492,613.91
    偿还债务支付的现金                                     41,834,129.54                5,381,634.59
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,264,022.90                 588,413.43
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                       43,098,152.44                5,970,048.02
筹资活动产生的现金流量净额                                  -269,751.72                 9,522,565.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -406,817.38                  19,737.01
五、现金及现金等价物净增加额                               -32,323,917.99             -36,550,732.62
    加:期初现金及现金等价物余额                           484,697,941.27             557,082,705.36
六、期末现金及现金等价物余额                               452,374,023.28             520,531,972.74
法定代表人:蔡小如                     主管会计工作负责人:阙海辉                    会计机构负责人:闵桂红
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

责任编辑:徐伟推荐

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