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三泰电子2012第三季度财报二

http://www.secu.hc360.com2013年03月13日11:24 来源:新浪财经T|T

    慧聪安防网讯 三、重要事项

    (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用□不适用

    1、资产负债情况

    (1)货币资金较期初减少34.55%,主要原因是报告期内加大生产经营的投入以及募投项目加大支出;

    (2)应收账款较期初增长53.53%,主要是一方面公司业务保持快速增长,2012年1-9月营业收入增长55.95%;另一方面公司

    客户主要为国内银行,其采购付款习惯于年底集中支付,导致年末回款率较高,而前三季度回款较少;

    (3)预付账款较期初增长234.51%,主要是报告期内扩大生产增加的供应商、募集资金投资项目建设增加预付款;

    (4)应收利息期末余额较期初减少56.30%,主要原因是募投项目进度加快,募集资金定期存款减少应收利息相应减少;

    (5)其他应收款较期初减少53.02%,主要前期投标保证金、押金收回;

    (6)固定资产较期初增加63.61%,主要原因是募集资金投资项目购买固定资产及公司拓展BPO业务购买设备增加;

    (7)在建工程较期初增加113.45%,主要原因募投项目进度加快增加在建工程费用;

    (8)长期待摊费用较期初减少57.22%,主要原因是按期摊销所致;

    (9)其他非流动资产较期初减少91.93%,主要原因是购置办公房屋产权过户办理完毕后转入固定资产;

    (10)应付票据较期初增加154.01%,主要原因是本期业务扩张,采购量上升,为节约成本增加票据结算所致;

    (11)应付账款较期初减少37.67%,主要原因是年底是公司的采购高峰,公司采购的主要结算方式为按账期结算,上年末

    货款主要在上半年到期支付;

责任编辑:赵倩

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