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大恒:2012第三季度财报中

http://www.secu.hc360.com2013年03月12日12:04 来源:新浪财经T|T

    慧聪安防网讯  §4附录

    4.1

    合并资产负债表

    2012年9月30日

    编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

    项目期末余额年初余额

    流动资产:

    货币资金517,393,232.48860,484,608.02

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产1,266,189.451,209,355.84

    应收票据20,403,853.1118,705,642.85

    应收账款342,891,779.89340,507,005.42

    预付款项216,914,984.38292,389,422.84

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款96,000,413.5687,115,533.34

    买入返售金融资产

    存货960,446,222.81925,573,742.60

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计2,155,316,675.682,525,985,310.91

    非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资322,497,655.99166,700,113.53

    投资性房地产

    固定资产446,335,826.04453,590,904.66

    在建工程116,271,961.3057,177,894.35

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产82,409,005.7844,439,343.97

    开发支出

    商誉14,019,667.1614,019,667.16

    长期待摊费用6,702,274.452,463,823.20

    递延所得税资产17,824,270.5617,974,978.29

    其他非流动资产

    非流动资产合计1,006,060,661.28756,366,725.16

    资产总计3,161,377,336.963,282,352,036.07

    流动负债:

    短期借款324,000,000.00499,550,000.00

    600288大恒新纪元科技股份有限公司2012年第三季度报告

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据21,883,238.0066,475,697.40

    应付账款312,671,518.65341,471,565.32

    预收款项361,390,781.38374,742,001.72

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬24,711,217.7323,245,428.96

    应交税费-34,817,357.1223,587,607.27

    应付利息110,136.42117,681.76

    应付股利9,328,853.035,178,853.03

    其他应付款128,584,790.17100,410,484.39

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债60,000,000.0060,000,000.00

    其他流动负债202,850,490.00450,490.00

    流动负债合计1,410,713,668.261,495,229,809.85

    非流动负债:

    长期借款20,727,273.0020,818,182.00

    应付债券

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